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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AP Constructions | 3 028 808.00 | 2 651 830.00 | 376 978.00 | 3 028 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 470.00 | 96 783.00 | 29 686.00 | 126 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 310.00 | 2 749 646.00 | 406 664.00 | 3 156 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 367.00 | 111 213.00 | 10 154.00 | 121 367.00 |
BZ Autres créances | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 653 220.00 | | 653 220.00 | 653 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 852.00 | 111 213.00 | 664 639.00 | 775 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 162.00 | 2 860 859.00 | 1 071 303.00 | 3 932 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 771.00 | 234 771.00 | | 234 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
DG Autres réserves | 70 088.00 | 70 088.00 | | 70 088.00 |
DH Report à nouveau | -848 832.00 | -794 617.00 | | -848 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 764.00 | -54 214.00 | | 8 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 616.00 | 50 903.00 | | 41 616.00 |
DL TOTAL (I) | -470 115.00 | -469 592.00 | | -470 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 935 312.00 | 876 632.00 | | 935 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 935 312.00 | 876 632.00 | | 935 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 919.00 | 317 544.00 | | 264 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 740.00 | 32 663.00 | | 31 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 583.00 | 11 213.00 | | 15 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 219.00 | 13 585.00 | | 19 219.00 |
EA Autres dettes | 274 644.00 | 296 592.00 | | 274 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 106.00 | 671 597.00 | | 606 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 303.00 | 1 078 637.00 | | 1 071 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 994.00 | | 338 994.00 | 338 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 994.00 | | 338 994.00 | 338 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 680.00 | |
GE Autres charges | | | 112 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | 8.00 | | 1 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 076.00 | 9 295.00 | | 11 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 076.00 | 9 295.00 | | 11 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 037.00 | 405 411.00 | | 495 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 273.00 | 459 625.00 | | 486 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 764.00 | -54 214.00 | | 8 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 310.00 | | | 3 156 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 156 310.00 | | | 3 156 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155 278.00 | | | 3 155 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155 278.00 | | | 3 155 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656 254.00 | 93 392.00 | | 2 656 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655 221.00 | 93 392.00 | | 2 655 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 876 632.00 | 58 680.00 | | 876 632.00 |
6T Sur comptes clients | 125 159.00 | 5 053.00 | 18 998.00 | 125 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 159.00 | 5 053.00 | 18 998.00 | 125 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001 791.00 | 63 733.00 | 18 998.00 | 1 001 791.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 733.00 | 18 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 644.00 | 274 644.00 | | 274 644.00 |
UX Autres créances clients | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 213.00 | 1 444.00 | 109 769.00 | 111 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 919.00 | 52 720.00 | 212 199.00 | 264 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 632.00 | 12 863.00 | 109 769.00 | 122 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 106.00 | 393 907.00 | 212 199.00 | 606 106.00 |