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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 042 856.00 | 1 005 084.00 | 37 772.00 | 1 042 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 203.00 | 860 113.00 | 48 090.00 | 908 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 274.00 | 1 923 685.00 | 1 282 589.00 | 3 206 274.00 |
BZ Autres créances | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CF Disponibilités | 166 026.00 | | 166 026.00 | 166 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 232.00 | | 190 232.00 | 190 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 506.00 | 1 923 685.00 | 1 472 820.00 | 3 396 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 1 152 348.00 | | 1 152 348.00 | 1 152 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 178 900.00 | 178 900.00 | | 178 900.00 |
DH Report à nouveau | -121 053.00 | 71.00 | | -121 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 240.00 | -121 124.00 | | -79 240.00 |
DL TOTAL (I) | 24 342.00 | 103 582.00 | | 24 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 070.00 | 1 074 120.00 | | 1 093 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 698.00 | 21 368.00 | | 42 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 710.00 | 80 661.00 | | 117 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 478.00 | 1 371 149.00 | | 1 448 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 820.00 | 1 474 731.00 | | 1 472 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 093 070.00 | | | 1 093 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
FG Production vendue services | 194 269.00 | | 194 269.00 | 194 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 173.00 | | 201 173.00 | 201 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 038.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 658.00 | 165 018.00 | | 310 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 897.00 | 286 141.00 | | 389 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 240.00 | -121 124.00 | | -79 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 543.00 | | 7 031.00 | 3 199 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 3 206 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 2 047 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 929.00 | | 7 031.00 | 2 040 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 278.00 | | | 1 153 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 948.00 | 41 038.00 | 300.00 | 1 882 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 948.00 | 41 038.00 | 300.00 | 1 882 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 807.00 | 64 807.00 | | 64 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 262.00 | 1 028 262.00 | | 1 028 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 478.00 | 1 448 478.00 | | 1 448 478.00 |