| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 175.00 | 22 424.00 | 54 751.00 | 77 175.00 |
AH Fonds commercial | 304 442.00 | | 304 442.00 | 304 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 849.00 | 278 379.00 | 158 470.00 | 436 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 341.00 | 300 803.00 | 525 538.00 | 826 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 623.00 | 92 466.00 | 540 157.00 | 632 623.00 |
BZ Autres créances | 120 530.00 | | 120 530.00 | 120 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 632.00 | | 149 632.00 | 149 632.00 |
CF Disponibilités | 849 606.00 | | 849 606.00 | 849 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 668.00 | | 43 668.00 | 43 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 061.00 | 92 466.00 | 1 703 595.00 | 1 796 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 527.00 | 393 269.00 | 2 230 258.00 | 2 623 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 500.00 | 428 500.00 | | 428 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
DG Autres réserves | 514 392.00 | 395 239.00 | | 514 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 809.00 | 119 153.00 | | 84 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 572.00 | 1 032 762.00 | | 1 117 572.00 |
DP Provisions pour risques | 1 124.00 | 6 519.00 | | 1 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 124.00 | 6 519.00 | | 1 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 606.00 | 300 181.00 | | 413 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 457.00 | 46 899.00 | | 43 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 819.00 | 165 725.00 | | 177 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 437.00 | 300 623.00 | | 281 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
EA Autres dettes | 124 094.00 | 157 021.00 | | 124 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 878.00 | 90 506.00 | | 67 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 497.00 | 1 062 116.00 | | 1 111 497.00 |
ED (V) | 63.00 | 1 459.00 | | 63.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 258.00 | 2 102 858.00 | | 2 230 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 457.00 | | | 43 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 924 142.00 | 113 426.00 | 2 037 568.00 | 1 924 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 142.00 | 113 426.00 | 2 037 568.00 | 1 924 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 025.00 | 36 906.00 | | 26 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 418.00 | 2 052 682.00 | | 2 075 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 608.00 | 1 933 528.00 | | 1 990 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 809.00 | 119 153.00 | | 84 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 556.00 | | 132 784.00 | 693 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 104.00 | | 3 513.00 | 378 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 581.00 | | 129 267.00 | 307 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 870.00 | | 4.00 | 7 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 833.00 | 27 075.00 | | 272 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 571.00 | 13 853.00 | | 8 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 262.00 | 13 222.00 | | 264 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 606.00 | 62 442.00 | 303 533.00 | 413 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 819.00 | 177 819.00 | | 177 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 193.00 | 452 193.00 | | 452 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 878.00 | 67 878.00 | | 67 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796 822.00 | 690 904.00 | 105 917.00 | 796 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 696.00 | 690 904.00 | 113 791.00 | 804 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 497.00 | 760 333.00 | 303 533.00 | 1 111 497.00 |