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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 220.00 | 149 057.00 | 17 163.00 | 166 220.00 |
AH Fonds commercial | 403 934.00 | | 403 934.00 | 403 934.00 |
AN Terrains | 4 151 663.00 | 160 000.00 | 3 991 663.00 | 4 151 663.00 |
AP Constructions | 9 112 094.00 | 6 038 647.00 | 3 073 447.00 | 9 112 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 442 472.00 | 4 249 021.00 | 2 193 451.00 | 6 442 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 461 418.00 | 3 167 031.00 | 1 294 387.00 | 4 461 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 974.00 | | 77 974.00 | 77 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448 865.00 | | 1 448 865.00 | 1 448 865.00 |
BF Prêts | 200 351.00 | | 200 351.00 | 200 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 465 998.00 | 13 763 757.00 | 12 702 240.00 | 26 465 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 994.00 | | 75 994.00 | 75 994.00 |
BT Marchandises | 9 511 840.00 | 106 510.00 | 9 405 330.00 | 9 511 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 513.00 | 7 333.00 | 266 180.00 | 273 513.00 |
BZ Autres créances | 2 636 054.00 | | 2 636 054.00 | 2 636 054.00 |
CF Disponibilités | 676 357.00 | | 676 357.00 | 676 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 338 159.00 | 113 843.00 | 13 224 316.00 | 13 338 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 804 157.00 | 13 877 600.00 | 25 926 557.00 | 39 804 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 961.00 | | | 88 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 309 945.00 | | | 4 309 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 997 279.00 | | | 1 997 279.00 |
DK Provisions réglementées | 335 033.00 | | | 335 033.00 |
DL TOTAL (I) | 6 683 179.00 | | | 6 683 179.00 |
DP Provisions pour risques | 171 488.00 | | | 171 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 488.00 | | | 171 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 513 478.00 | | | 6 513 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215 182.00 | | | 3 215 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 887 476.00 | | | 5 887 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 116 559.00 | | | 3 116 559.00 |
EA Autres dettes | 339 192.00 | | | 339 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 071 890.00 | | | 19 071 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 926 557.00 | | | 25 926 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 646 819.00 | | | 11 646 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010 761.00 | | | 1 010 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 279 635.00 | | 73 279 635.00 | 73 279 635.00 |
FD Production vendue biens | 5 328 526.00 | | 5 328 526.00 | 5 328 526.00 |
FG Production vendue services | 1 538 924.00 | | 1 538 924.00 | 1 538 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 147 087.00 | | 80 147 087.00 | 80 147 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 620 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 813 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 407 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 242 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 843.00 | |
GE Autres charges | | | 103 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 459 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 160 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 099 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 395.00 | | | 115 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 283.00 | | | 452 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 074.00 | | | 80 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 752.00 | | | 647 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 687.00 | | | 218 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 634.00 | | | 241 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 118.00 | | | 406 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 677 428.00 | | | 677 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830 942.00 | | | 830 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 294 894.00 | | | 81 294 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 297 614.00 | | | 79 297 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 997 279.00 | | | 1 997 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 900 338.00 | | 1 317 470.00 | 25 900 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 470.00 | 1 650 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 810.00 | 2 645 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733 340.00 | 24 245 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 336.00 | | 18 885.00 | 147 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 689 557.00 | | 1 289 407.00 | 23 689 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659 510.00 | | 9 178.00 | 1 659 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 708 269.00 | 915 204.00 | 19 716.00 | 12 708 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 272.00 | 3 785.00 | | 145 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 562 997.00 | 911 419.00 | 19 716.00 | 12 562 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 924.00 | | 35 436.00 | 206 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 924.00 | | 35 436.00 | 206 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765 890.00 | 80 584.00 | 318 493.00 | 765 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 887 477.00 | 5 887 477.00 | | 5 887 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788 486.00 | 339 194.00 | 200 000.00 | 2 788 486.00 |
UP Prêts | 200 351.00 | | 200 351.00 | 200 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 273 513.00 | 273 513.00 | | 273 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010 761.00 | 1 010 761.00 | | 1 010 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 502 718.00 | 1 607 025.00 | 3 627 696.00 | 5 502 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 243 919.00 | | | 1 243 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 454 624.00 | | | 1 454 624.00 |
VP Divers | 2 636 054.00 | 2 547 092.00 | 88 962.00 | 2 636 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116 559.00 | 2 721 778.00 | | 3 116 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 401.00 | 164 401.00 | | 164 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 321.00 | 2 986 008.00 | 289 313.00 | 3 275 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 071 890.00 | 11 646 819.00 | 4 146 189.00 | 19 071 890.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 307.00 | | | 307.00 |