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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 540.00 | 66 073.00 | 70 467.00 | 136 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 386.00 | 33 667.00 | 27 719.00 | 61 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 307.00 | 43 328.00 | 12 979.00 | 56 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 876.00 | 143 068.00 | 128 808.00 | 271 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 616.00 | 9 161.00 | 342 455.00 | 351 616.00 |
BZ Autres créances | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 217.00 | | 66 217.00 | 66 217.00 |
CF Disponibilités | 913 540.00 | | 913 540.00 | 913 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 208.00 | 9 161.00 | 1 405 047.00 | 1 414 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 084.00 | 152 229.00 | 1 533 855.00 | 1 686 084.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DG Autres réserves | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
DH Report à nouveau | 640 224.00 | 595 356.00 | | 640 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 549.00 | 44 868.00 | | 63 549.00 |
DL TOTAL (I) | 971 470.00 | 907 920.00 | | 971 470.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 302.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 302.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 565.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 187.00 | 221 370.00 | | 122 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 104.00 | 313 326.00 | | 309 104.00 |
EA Autres dettes | 9 782.00 | 26 879.00 | | 9 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 554.00 | 152 984.00 | | 120 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 385.00 | 715 325.00 | | 562 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 855.00 | 1 656 547.00 | | 1 533 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 385.00 | 715 325.00 | | 562 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 529.00 | 46 628.00 | 453 157.00 | 406 529.00 |
FG Production vendue services | 1 682 042.00 | 152 630.00 | 1 834 672.00 | 1 682 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 571.00 | 199 258.00 | 2 287 829.00 | 2 088 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 305.00 | 4 521.00 | | 17 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 279.00 | 2 272 810.00 | | 2 341 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 729.00 | 2 227 943.00 | | 2 277 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 549.00 | 44 868.00 | | 63 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 982.00 | 12 883.00 | | 17 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 975.00 | | 24 065.00 | 292 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 165.00 | 271 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 165.00 | 117 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 741.00 | | 3 799.00 | 132 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 591.00 | | 20 266.00 | 142 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 810.00 | 39 423.00 | 45 165.00 | 148 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 298.00 | 28 776.00 | | 37 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 512.00 | 10 647.00 | 45 165.00 | 111 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
6T Sur comptes clients | 15 825.00 | 7 633.00 | 14 297.00 | 15 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 825.00 | 7 633.00 | 14 297.00 | 15 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 127.00 | 7 633.00 | 47 599.00 | 49 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 633.00 | 47 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 187.00 | 122 187.00 | | 122 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 940.00 | 114 940.00 | | 114 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 829.00 | 136 829.00 | | 136 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 554.00 | 120 554.00 | | 120 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
UX Autres créances clients | 341 744.00 | 341 744.00 | | 341 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VB T. V. A. | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 392.00 | 411 917.00 | 17 475.00 | 429 392.00 |
VW T.V.A. | 47 058.00 | 47 058.00 | | 47 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 385.00 | 562 385.00 | | 562 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 158.00 | 13 144.00 | | 12 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 509.00 | 26 150.00 | | 30 509.00 |
ST Autres comptes | 165 712.00 | 169 042.00 | | 165 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 545.00 | 75 734.00 | | 78 545.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 849.00 | 24 046.00 | | 17 849.00 |
YT Sous‐traitance | 82 541.00 | 119 878.00 | | 82 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 922.00 | 7 073.00 | | 10 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 080.00 | 20 217.00 | | 23 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 478.00 | 439 722.00 | | 409 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 960.00 | 192 863.00 | | 173 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 307.00 | 390 803.00 | | 357 307.00 |