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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 284.00 | 1 317.00 | 1 966.00 | 3 284.00 |
AN Terrains | 49 730.00 | 32 285.00 | 17 444.00 | 49 730.00 |
AP Constructions | 97 455.00 | 74 141.00 | 23 314.00 | 97 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 777.00 | 315 217.00 | 123 560.00 | 438 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 207.00 | 116 024.00 | 100 182.00 | 216 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 784.00 | 543 621.00 | 268 162.00 | 811 784.00 |
BP En cours de production de services | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BT Marchandises | 110 672.00 | 24 470.00 | 86 202.00 | 110 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 489.00 | 2 633.00 | 144 856.00 | 147 489.00 |
BZ Autres créances | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
CF Disponibilités | 87 348.00 | | 87 348.00 | 87 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 953.00 | 27 103.00 | 354 850.00 | 381 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 737.00 | 570 724.00 | 623 013.00 | 1 193 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 732.00 | | | -51 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 814.00 | | | -6 814.00 |
DL TOTAL (I) | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 798.00 | | | 391 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 885.00 | | | 119 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 669.00 | | | 54 669.00 |
EA Autres dettes | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 560.00 | | | 571 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 013.00 | | | 623 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 560.00 | | | 568 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 225.00 | | 571 225.00 | 571 225.00 |
FG Production vendue services | 515 401.00 | | 515 401.00 | 515 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 627.00 | | 1 086 627.00 | 1 086 627.00 |
FM Production stockée | | | -885.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 823.00 | |
GE Autres charges | | | 7 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 524.00 | | | 1 124 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 339.00 | | | 1 131 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 814.00 | | | -6 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 977.00 | | 163 461.00 | 749 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 653.00 | 811 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 439.00 | 9 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 214.00 | 802 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 924.00 | | 163 461.00 | 738 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 112.00 | 49 474.00 | 90 965.00 | 585 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 282.00 | 110.00 | 1 439.00 | 7 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 830.00 | 49 364.00 | 89 526.00 | 577 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 886.00 | 119 886.00 | | 119 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 005.00 | 394 005.00 | | 394 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 147 490.00 | 147 490.00 | | 147 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 042.00 | 180 873.00 | 169.00 | 181 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 560.00 | 568 560.00 | 3 000.00 | 571 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |