| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 457.00 | 132 891.00 | 4 566.00 | 137 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 707.00 | 138 141.00 | 6 566.00 | 144 707.00 |
BT Marchandises | 112 984.00 | | 112 984.00 | 112 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BZ Autres créances | 312 622.00 | | 312 622.00 | 312 622.00 |
CF Disponibilités | 126 161.00 | | 126 161.00 | 126 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 220.00 | | 567 220.00 | 567 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 927.00 | 138 141.00 | 573 786.00 | 711 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 744.00 | 81 744.00 | | 81 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 444.00 | 129 444.00 | | 129 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
DG Autres réserves | 153 478.00 | 121 745.00 | | 153 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 413.00 | 31 733.00 | | -98 413.00 |
DL TOTAL (I) | 274 428.00 | 372 841.00 | | 274 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 68 447.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 318.00 | 127 066.00 | | 192 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 460.00 | 99 793.00 | | 80 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 232.00 | 41 308.00 | | 26 232.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 2 061.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 358.00 | 338 675.00 | | 299 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 786.00 | 711 516.00 | | 573 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 358.00 | 338 675.00 | | 299 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 23 447.00 | | 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 318.00 | | | 192 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 467.00 | | 1 696 467.00 | 1 696 467.00 |
FG Production vendue services | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 612.00 | | 1 696 612.00 | 1 696 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 383 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 935.00 | 27 216.00 | | 19 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 206.00 | 1 238.00 | | 3 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 728.00 | | | 161 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 248.00 | 520.00 | | 162 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 752.00 | -520.00 | | 17 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 900.00 | 1 178 776.00 | | 1 897 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 313.00 | 1 147 043.00 | | 1 996 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 413.00 | 31 733.00 | | -98 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 008.00 | | 1 614.00 | 629 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 770.00 | 144 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 770.00 | 140 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 196.00 | | | 59 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 812.00 | | 1 614.00 | 567 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 501.00 | 28 828.00 | 408 447.00 | 518 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 711.00 | 28 828.00 | 408 447.00 | 515 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 901.00 | 70 901.00 | | 70 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 121 417.00 | 121 417.00 | | 121 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 473.00 | 311 473.00 | | 311 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 076.00 | 328 076.00 | 2 000.00 | 330 076.00 |
VW T.V.A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 359.00 | 299 359.00 | | 299 359.00 |