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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 470.00 | 1 330.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 77 515.00 | | 77 515.00 | 77 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 820.00 | 1 276.00 | 3 544.00 | 4 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 036.00 | 104 744.00 | 16 293.00 | 121 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 371.00 | 106 489.00 | 98 882.00 | 205 371.00 |
BT Marchandises | 67 302.00 | 4 680.00 | 62 622.00 | 67 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 303.00 | 70 920.00 | 454 382.00 | 525 303.00 |
BZ Autres créances | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
CF Disponibilités | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 728.00 | 75 600.00 | 576 128.00 | 651 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 100.00 | 182 090.00 | 675 010.00 | 857 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 961.00 | | | 84 961.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 312 934.00 | 312 934.00 | | 312 934.00 |
DH Report à nouveau | -101 109.00 | -105 026.00 | | -101 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 429.00 | 3 917.00 | | 5 429.00 |
DL TOTAL (I) | 259 177.00 | 253 748.00 | | 259 177.00 |
DP Provisions pour risques | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23.00 | 6.00 | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 622.00 | 80 961.00 | | 87 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 433.00 | 5 668.00 | | 4 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 374.00 | 1 661.00 | | 71 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 677.00 | 65 486.00 | | 133 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 499.00 | 80 033.00 | | 104 499.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 3 205.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 744.00 | 237 019.00 | | 401 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 010.00 | 504 856.00 | | 675 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 571.00 | 15 800.00 | | 189 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 371.00 | | | 205 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 315.00 | | | 79 315.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 856.00 | | | 125 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 515.00 | 1 800.00 | | 77 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 856.00 | 14 000.00 | | 111 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 040.00 | 5 449.00 | | 101 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 040.00 | 4 979.00 | | 101 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 580.00 | 4 680.00 | 9 580.00 | 9 580.00 |
6T Sur comptes clients | 71 106.00 | | 185.00 | 71 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 686.00 | 4 680.00 | 9 765.00 | 80 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 775.00 | 4 680.00 | 9 765.00 | 94 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 680.00 | 9 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 677.00 | 133 677.00 | | 133 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 440 342.00 | 440 342.00 | | 440 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 961.00 | | 84 961.00 | 84 961.00 |
VB T. V. A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 248.00 | 12 627.00 | 55 621.00 | 68 248.00 |
VI Groupe et associés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 428.00 | 451 467.00 | 84 961.00 | 536 428.00 |
VW T.V.A. | 66 128.00 | 66 128.00 | | 66 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 250.00 | 255 629.00 | 55 621.00 | 311 250.00 |