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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 722.00 | 106 849.00 | 31 872.00 | 138 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 673.00 | 418 739.00 | 178 935.00 | 597 673.00 |
AX Avances et acomptes | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 093.00 | | 76 093.00 | 76 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 074.00 | 525 588.00 | 291 486.00 | 817 074.00 |
BP En cours de production de services | 288 789.00 | | 288 789.00 | 288 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 089.00 | 18 263.00 | 492 826.00 | 511 089.00 |
BZ Autres créances | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
CF Disponibilités | 740 204.00 | | 740 204.00 | 740 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 127.00 | 18 263.00 | 1 589 864.00 | 1 608 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 201.00 | 543 851.00 | 1 881 350.00 | 2 425 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 279 570.00 | 59 570.00 | | 279 570.00 |
DH Report à nouveau | 62 722.00 | 60 974.00 | | 62 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 633.00 | 261 732.00 | | 274 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 925.00 | 822 276.00 | | 1 056 925.00 |
DP Provisions pour risques | 65 900.00 | 1 000.00 | | 65 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 900.00 | 1 000.00 | | 65 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 676.00 | 415 152.00 | | 243 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 128.00 | 7 743.00 | | 6 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 920.00 | 65 399.00 | | 127 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 341.00 | 448 017.00 | | 376 341.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | 81 975.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 525.00 | 1 018 287.00 | | 758 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 350.00 | 1 841 563.00 | | 1 881 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 044.00 | 796 952.00 | | 585 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348.00 | 1 391.00 | | 1 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 062.00 | | 124 195.00 | 768 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 184.00 | 817 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 272.00 | 138 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 912.00 | 602 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 427.00 | | 27 566.00 | 123 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 990.00 | | 96 001.00 | 568 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 645.00 | | 628.00 | 75 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 507.00 | 94 115.00 | 54 034.00 | 485 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 835.00 | 7 286.00 | 12 272.00 | 111 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 672.00 | 86 829.00 | 41 762.00 | 373 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 65 900.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 102 416.00 | 10 813.00 | 94 966.00 | 102 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 416.00 | 10 813.00 | 94 966.00 | 102 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 416.00 | 76 713.00 | 95 966.00 | 103 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 713.00 | 94 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 920.00 | 127 920.00 | | 127 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 550.00 | 168 550.00 | | 168 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 485 799.00 | 485 799.00 | | 485 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VB T. V. A. | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 328.00 | 71 174.00 | 171 154.00 | 242 328.00 |
VI Groupe et associés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 434.00 | | | 226 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 745.00 | 575 565.00 | 180.00 | 575 745.00 |
VW T.V.A. | 136 736.00 | 136 736.00 | | 136 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 198.00 | 585 044.00 | 171 154.00 | 756 198.00 |