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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 370.00 | 80 035.00 | 155 336.00 | 235 370.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 415.00 | 99 835.00 | 172 581.00 | 272 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 535.00 | 4 600.00 | 541 935.00 | 546 535.00 |
BZ Autres créances | 126 663.00 | | 126 663.00 | 126 663.00 |
CF Disponibilités | 581 107.00 | | 581 107.00 | 581 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 674.00 | | 50 674.00 | 50 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 979.00 | 4 600.00 | 1 300 379.00 | 1 304 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 394.00 | 104 435.00 | 1 472 959.00 | 1 577 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 244 336.00 | 175 234.00 | | 244 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 283.00 | 269 102.00 | | 203 283.00 |
DL TOTAL (I) | 536 187.00 | 532 904.00 | | 536 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 418.00 | 35 222.00 | | 130 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 082.00 | 131 319.00 | | 291 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 641.00 | 402 855.00 | | 462 641.00 |
EA Autres dettes | 6 132.00 | 25 651.00 | | 6 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 500.00 | 29 290.00 | | 46 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 772.00 | 624 336.00 | | 936 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 959.00 | 1 157 241.00 | | 1 472 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 574.00 | 601 195.00 | | 842 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | 481.00 | | 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 868.00 | | 90 868.00 | 90 868.00 |
FG Production vendue services | 3 190 752.00 | | 3 190 752.00 | 3 190 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 620.00 | | 3 281 620.00 | 3 281 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 520.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 792.00 | 56 152.00 | | 40 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 792.00 | -56 152.00 | | -40 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 292.00 | 100 713.00 | | 73 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 764.00 | 3 568 392.00 | | 3 336 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 482.00 | 3 299 290.00 | | 3 133 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 283.00 | 269 102.00 | | 203 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 247.00 | | 186 097.00 | 212 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 252.00 | 87 678.00 | 272 415.00 | 38 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 252.00 | 87 678.00 | 235 370.00 | 38 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 203.00 | | 184 097.00 | 177 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 081.00 | 66 711.00 | 86 958.00 | 120 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 281.00 | 66 711.00 | 86 958.00 | 100 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 082.00 | 291 082.00 | | 291 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 894.00 | 145 894.00 | | 145 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 033.00 | 165 033.00 | | 165 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 541 015.00 | 541 015.00 | | 541 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
VC Groupe et associés | 61 954.00 | 61 954.00 | | 61 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 427.00 | 35 228.00 | 94 198.00 | 129 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 300.00 | | | 110 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VP Divers | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 674.00 | 50 674.00 | | 50 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 871.00 | 725 871.00 | | 725 871.00 |
VW T.V.A. | 137 639.00 | 137 639.00 | | 137 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 772.00 | 842 574.00 | 94 198.00 | 936 772.00 |