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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 978.00 | 18 871.00 | 25 107.00 | 43 978.00 |
AH Fonds commercial | 89 215.00 | | 89 215.00 | 89 215.00 |
AP Constructions | 121 620.00 | 118 849.00 | 2 771.00 | 121 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 680.00 | 146 277.00 | 9 404.00 | 155 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 955.00 | 163 842.00 | 58 113.00 | 221 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 817.00 | | 47 817.00 | 47 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 265.00 | 447 838.00 | 406 427.00 | 854 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 060.00 | | 524 060.00 | 524 060.00 |
BN En cours de production de biens | 564 439.00 | | 564 439.00 | 564 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 913.00 | 82 860.00 | 1 714 054.00 | 1 796 913.00 |
BZ Autres créances | 272 067.00 | | 272 067.00 | 272 067.00 |
CF Disponibilités | 1 368 837.00 | | 1 368 837.00 | 1 368 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 541 813.00 | 82 860.00 | 4 458 953.00 | 4 541 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 078.00 | 530 698.00 | 4 865 381.00 | 5 396 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386.00 | | | 386.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
DG Autres réserves | 1 898 674.00 | 1 584 624.00 | | 1 898 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 811.00 | 389 051.00 | | 242 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 085.00 | 2 585 274.00 | | 2 753 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060.00 | 2 010.00 | | 2 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 6 325.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565 481.00 | 448 963.00 | | 565 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 985.00 | 1 060 598.00 | | 1 260 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 252.00 | 422 035.00 | | 282 252.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 16 225.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 295.00 | 1 956 156.00 | | 2 112 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 381.00 | 4 541 430.00 | | 4 865 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 814.00 | 1 507 193.00 | | 1 546 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 060.00 | 2 010.00 | | 2 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 100 961.00 | | 9 100 961.00 | 9 100 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 100 961.00 | | 9 100 961.00 | 9 100 961.00 |
FM Production stockée | | | 137 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 328 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 174 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 759.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 977 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 660.00 | 41 700.00 | | 40 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 917.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 6 317.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 559.00 | 34 680.00 | | 40 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 559.00 | 34 680.00 | | 40 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 559.00 | -28 364.00 | | -37 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 871.00 | 102 257.00 | | 79 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 340 279.00 | 8 694 625.00 | | 9 340 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 097 468.00 | 8 305 575.00 | | 9 097 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 811.00 | 389 051.00 | | 242 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 187.00 | 59 832.00 | | 54 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 957.00 | | 27 189.00 | 837 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 881.00 | 854 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 881.00 | 499 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 193.00 | | | 133 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 400.00 | | 16 736.00 | 493 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 364.00 | | 10 453.00 | 211 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 177.00 | 20 542.00 | 10 881.00 | 438 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 307.00 | 20 542.00 | 10 881.00 | 419 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 831.00 | 18 759.00 | 18 730.00 | 82 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 931.00 | 18 759.00 | 18 830.00 | 82 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 931.00 | 18 759.00 | 18 830.00 | 82 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 759.00 | 18 730.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 985.00 | 1 260 985.00 | | 1 260 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 022.00 | 86 022.00 | | 86 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 817.00 | 386.00 | 47 430.00 | 47 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 600.00 | 1 688 600.00 | | 1 688 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 313.00 | 108 313.00 | | 108 313.00 |
VB T. V. A. | 212 230.00 | 212 230.00 | | 212 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VP Divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 294.00 | 2 084 864.00 | 167 430.00 | 2 252 294.00 |
VW T.V.A. | 186 715.00 | 186 715.00 | | 186 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 814.00 | 1 546 814.00 | | 1 546 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 317.00 | 30 583.00 | | 28 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 171 017.00 | 1 029 117.00 | | 1 171 017.00 |
ST Autres comptes | 642 311.00 | 595 587.00 | | 642 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 946.00 | 302 404.00 | | 287 946.00 |
YT Sous‐traitance | 164 272.00 | 89 665.00 | | 164 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 543 552.00 | 257 728.00 | | 543 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 795.00 | 53 152.00 | | 30 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 112.00 | 83 735.00 | | 59 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 167 048.00 | 1 093 309.00 | | 1 167 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 308 970.00 | 1 126 808.00 | | 1 308 970.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 809 097.00 | 2 274 501.00 | | 2 809 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |