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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 380.00 | | 42 380.00 | 42 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 562.00 | 41 076.00 | 13 485.00 | 54 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 943.00 | 41 076.00 | 55 866.00 | 96 943.00 |
060 Stock marchandises | 139 984.00 | 1 399.00 | 138 584.00 | 139 984.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 711.00 | 1 016.00 | 20 695.00 | 21 711.00 |
072 Créances – Autres | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
084 Disponibilités | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 403.00 | 2 415.00 | 205 987.00 | 208 403.00 |
110 Total général Actif | 305 346.00 | 43 492.00 | 261 854.00 | 305 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 390.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 869.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 899.00 | | | 97 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |