| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
BT Marchandises | 96 591.00 | | 96 591.00 | 96 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 468.00 | | 70 468.00 | 70 468.00 |
BZ Autres créances | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
CF Disponibilités | 80 643.00 | | 80 643.00 | 80 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 783.00 | | 284 783.00 | 284 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 434.00 | 32 651.00 | 284 783.00 | 317 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DH Report à nouveau | 153 060.00 | 366 994.00 | | 153 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 177.00 | -213 934.00 | | -139 177.00 |
DL TOTAL (I) | 58 763.00 | 197 940.00 | | 58 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 080.00 | 99 518.00 | | 101 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 951.00 | 227 911.00 | | 112 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 247.00 | 107 711.00 | | 5 247.00 |
EA Autres dettes | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 020.00 | 441 894.00 | | 226 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 783.00 | 639 834.00 | | 284 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 020.00 | 441 894.00 | | 226 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
FG Production vendue services | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 504.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 070.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 425 070.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 512.00 | 70 457.00 | | 5 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | 163 587.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | 234 044.00 | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 700.00 | 191 026.00 | | -5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 688.00 | 1 379 225.00 | | 26 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 865.00 | 1 593 160.00 | | 165 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 177.00 | -213 934.00 | | -139 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 831.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 831.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 831.00 | 32 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 310.00 | 5 340.00 | | 27 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 310.00 | 5 340.00 | | 27 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 951.00 | 112 951.00 | | 112 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
UX Autres créances clients | 70 468.00 | | | 70 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | | | 603.00 |
VB T. V. A. | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VI Groupe et associés | 101 080.00 | 101 080.00 | | 101 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VP Divers | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 549.00 | 107 549.00 | | 107 549.00 |
VW T.V.A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 020.00 | 226 020.00 | | 226 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | 10 465.00 | | 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 765.00 | 57 562.00 | | 1 765.00 |
ST Autres comptes | 4 477.00 | 57 122.00 | | 4 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 680.00 | 193 576.00 | | 1 680.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 662.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 694.00 | 3 501.00 | | 2 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 003.00 | 13 966.00 | | 3 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 317.00 | 268 971.00 | | 5 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -3 747.00 | 141 421.00 | | -3 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 923.00 | 318 922.00 | | 7 923.00 |