| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 423.00 | 32 778.00 | 6 645.00 | 39 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 895.00 | 113 658.00 | 19 237.00 | 132 895.00 |
BF Prêts | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 635.00 | 146 437.00 | 48 198.00 | 194 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 711.00 | 23 948.00 | 387 762.00 | 411 711.00 |
BZ Autres créances | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 52 733.00 | | 52 733.00 | 52 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 805.00 | 23 948.00 | 476 856.00 | 500 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 440.00 | 170 385.00 | 525 054.00 | 695 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
DH Report à nouveau | 59 456.00 | 118 082.00 | | 59 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 967.00 | -58 626.00 | | -22 967.00 |
DL TOTAL (I) | 81 531.00 | 104 498.00 | | 81 531.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 529.00 | 108 322.00 | | 181 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 959.00 | 50 102.00 | | 61 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 640.00 | 146 729.00 | | 178 640.00 |
EA Autres dettes | 21 394.00 | 10 037.00 | | 21 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 523.00 | 315 191.00 | | 443 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 054.00 | 421 189.00 | | 525 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 223.00 | 315 191.00 | | 443 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
FG Production vendue services | 762 301.00 | | 762 301.00 | 762 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 388.00 | | 814 388.00 | 814 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 110.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 110.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | -110.00 | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 155.00 | 773 038.00 | | 821 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 122.00 | 831 664.00 | | 844 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 967.00 | -58 626.00 | | -22 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 785.00 | | | 213 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 150.00 | 194 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 150.00 | 172 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 470.00 | | | 191 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 192.00 | 24 395.00 | 19 150.00 | 141 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 192.00 | 24 395.00 | 19 150.00 | 141 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 20 647.00 | 3 300.00 | | 20 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 647.00 | 3 300.00 | | 20 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 147.00 | 3 300.00 | 1 500.00 | 22 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
UP Prêts | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
UX Autres créances clients | 382 973.00 | 382 973.00 | | 382 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
VB T. V. A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VI Groupe et associés | 181 229.00 | 181 229.00 | | 181 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 887.00 | 435 641.00 | 18 245.00 | 453 887.00 |
VW T.V.A. | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 523.00 | 443 223.00 | | 443 523.00 |