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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 919.00 | 47 358.00 | 74 561.00 | 121 919.00 |
AH Fonds commercial | 381 876.00 | 210 371.00 | 171 505.00 | 381 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 526.00 | | 81 526.00 | 81 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 951.00 | 208 071.00 | 109 879.00 | 317 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 164.00 | 469 223.00 | 470 943.00 | 940 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 720.00 | | 990 720.00 | 990 720.00 |
BZ Autres créances | 625 779.00 | | 625 779.00 | 625 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 363 105.00 | | 363 105.00 | 363 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 042.00 | | 165 042.00 | 165 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 698.00 | | 2 144 698.00 | 2 144 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 862.00 | 469 220.00 | 2 615 642.00 | 3 084 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
CU Autres participations | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 930.00 | 63 930.00 | | 63 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
DG Autres réserves | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
DH Report à nouveau | 427 808.00 | 624 833.00 | | 427 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 212.00 | -197 024.00 | | 75 212.00 |
DL TOTAL (I) | 699 178.00 | 623 966.00 | | 699 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 349.00 | 713 389.00 | | 665 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 231.00 | 344 487.00 | | 288 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 344.00 | 366 479.00 | | 605 344.00 |
EA Autres dettes | 28 317.00 | 71 415.00 | | 28 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 654.00 | 239 619.00 | | 324 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 896.00 | 1 735 392.00 | | 1 911 896.00 |
ED (V) | 4 566.00 | 2 253.00 | | 4 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 642.00 | 2 361 611.00 | | 2 615 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 816.00 | 1 135 392.00 | | 1 380 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 998 202.00 | 361 951.00 | 2 360 153.00 | 1 998 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 202.00 | 361 951.00 | 2 360 153.00 | 1 998 202.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 634.00 | |
GE Autres charges | | | 18 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 121 548.00 | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | 14 566.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 136 115.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | -120 197.00 | | -1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 901.00 | -17 883.00 | | -32 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 629.00 | 2 690 263.00 | | 2 591 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 416.00 | 2 887 287.00 | | 2 516 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 212.00 | -197 024.00 | | 75 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 548.00 | | 11 597.00 | 932 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652.00 | 33 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 980.00 | 940 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 329.00 | 321 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 627.00 | | 695.00 | 584 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 798.00 | | 7 902.00 | 316 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 123.00 | | 3 000.00 | 31 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 493.00 | 25 634.00 | 3 278.00 | 236 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 123.00 | 4 235.00 | | 43 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 370.00 | 21 399.00 | 3 278.00 | 193 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 210 371.00 | | | 210 371.00 |
6T Sur comptes clients | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 326.00 | | 5 955.00 | 216 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 326.00 | | 5 955.00 | 216 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 231.00 | 288 231.00 | | 288 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 417.00 | 182 417.00 | | 182 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 634.00 | 166 634.00 | | 166 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 654.00 | 324 654.00 | | 324 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
UX Autres créances clients | 990 721.00 | 990 721.00 | | 990 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VB T. V. A. | 74 490.00 | 74 490.00 | | 74 490.00 |
VC Groupe et associés | 411 181.00 | 411 181.00 | | 411 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 737.00 | 133 657.00 | 531 080.00 | 664 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 842.00 | | | 47 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
VP Divers | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 055.00 | 81 055.00 | | 81 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 042.00 | 165 042.00 | | 165 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 608.00 | 1 806 608.00 | | 1 806 608.00 |
VW T.V.A. | 248 623.00 | 248 623.00 | | 248 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 897.00 | 1 380 817.00 | 531 080.00 | 1 911 897.00 |