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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 215.00 | 13 488.00 | 1 727.00 | 15 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 215.00 | 13 488.00 | 1 727.00 | 15 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
BZ Autres créances | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CF Disponibilités | 1 285 976.00 | | 1 285 976.00 | 1 285 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 017.00 | | 1 309 017.00 | 1 309 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 232.00 | 13 488.00 | 1 310 744.00 | 1 324 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 926 442.00 | | | 926 442.00 |
DH Report à nouveau | | 859 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 560.00 | 67 308.00 | | 124 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 802.00 | 935 242.00 | | 1 059 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 142.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 264.00 | 16 217.00 | | 21 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 741.00 | 228 791.00 | | 23 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 084.00 | 13 853.00 | | 28 084.00 |
EA Autres dettes | 149 660.00 | 168 600.00 | | 149 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 088.00 | 42 666.00 | | 28 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 942.00 | 470 269.00 | | 250 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 744.00 | 1 405 511.00 | | 1 310 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 389.00 | 1 100.00 | | 12 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 389.00 | 1 100.00 | | 12 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 660.00 | | | 149 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 942.00 | 101 281.00 | | 250 942.00 |