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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 320.00 | 147 109.00 | 41 211.00 | 188 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 894.00 | 150 682.00 | 95 212.00 | 245 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
BZ Autres créances | 68 677.00 | | 68 677.00 | 68 677.00 |
CF Disponibilités | 289 923.00 | | 289 923.00 | 289 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 113.00 | | 394 113.00 | 394 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 006.00 | 150 682.00 | 489 325.00 | 640 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DH Report à nouveau | 57 822.00 | 81 563.00 | | 57 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 761.00 | 76 260.00 | | 26 761.00 |
DL TOTAL (I) | 93 052.00 | 166 291.00 | | 93 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 3 452.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 40 587.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 270.00 | 33 893.00 | | 36 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 355.00 | 196 774.00 | | 159 355.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 273.00 | 275 304.00 | | 396 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 325.00 | 441 595.00 | | 489 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 532.00 | 628.00 | 1 407 160.00 | 1 406 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 532.00 | 628.00 | 1 407 160.00 | 1 406 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 100.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 452.00 | 1 033.00 | | 3 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 452.00 | 1 033.00 | | 3 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 2 265.00 | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | 2 265.00 | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 124.00 | -1 232.00 | | 2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 022.00 | 29 754.00 | | 14 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 866.00 | 1 345 061.00 | | 1 415 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 105.00 | 1 268 801.00 | | 1 389 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 761.00 | 76 260.00 | | 26 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 874.00 | | 18 430.00 | 227 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 15 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 245 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 336.00 | | 17 984.00 | 170 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 853.00 | | 446.00 | 15 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 581.00 | 21 100.00 | | 129 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 008.00 | 21 100.00 | | 126 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 359.00 | 120 359.00 | | 120 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
UX Autres créances clients | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 178.00 | 116 178.00 | | 116 178.00 |
VW T.V.A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 273.00 | 196 273.00 | 200 000.00 | 396 273.00 |