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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260 956.00 | 1 248 075.00 | 12 881.00 | 1 260 956.00 |
AH Fonds commercial | 1 840 048.00 | 1 836 999.00 | 3 048.00 | 1 840 048.00 |
AN Terrains | 296 565.00 | 227 092.00 | 69 472.00 | 296 565.00 |
AP Constructions | 10 923 300.00 | 8 694 407.00 | 2 228 893.00 | 10 923 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 841 890.00 | 79 034 373.00 | 8 807 516.00 | 87 841 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 239.00 | 1 484 316.00 | 29 922.00 | 1 514 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 047 594.00 | | 1 047 594.00 | 1 047 594.00 |
BF Prêts | 53 564.00 | | 53 564.00 | 53 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922 316.00 | | 922 316.00 | 922 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 433 174.00 | 95 106 724.00 | 13 326 450.00 | 108 433 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 306 435.00 | 2 183 971.00 | 5 122 464.00 | 7 306 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 272 101.00 | 448 570.00 | 4 823 531.00 | 5 272 101.00 |
BT Marchandises | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 794.00 | | 117 794.00 | 117 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 727 029.00 | 149 272.00 | 5 577 757.00 | 5 727 029.00 |
BZ Autres créances | 1 135 806.00 | | 1 135 806.00 | 1 135 806.00 |
CF Disponibilités | 5 793 590.00 | | 5 793 590.00 | 5 793 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 444 780.00 | 2 781 813.00 | 22 662 967.00 | 25 444 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 877 955.00 | 97 888 537.00 | 35 989 417.00 | 133 877 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 975 880.00 | | | 975 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 732 699.00 | 2 581 458.00 | 151 240.00 | 2 732 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 015 645.00 | 8 015 645.00 | | 8 015 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 956.00 | 846 956.00 | | 846 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 132 030.00 | 1 132 030.00 | | 1 132 030.00 |
DH Report à nouveau | -583 495.00 | -1 598 495.00 | | -583 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 547.00 | -4 059 742.00 | | 181 547.00 |
DL TOTAL (I) | 9 592 684.00 | 4 336 395.00 | | 9 592 684.00 |
DP Provisions pour risques | 737 674.00 | 1 098 106.00 | | 737 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 842 294.00 | 3 929 929.00 | | 2 842 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 579 968.00 | 5 028 035.00 | | 3 579 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 364 209.00 | 2 494 346.00 | | 3 364 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 388 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 591 926.00 | 21 450 695.00 | | 15 591 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 669 774.00 | 4 380 624.00 | | 3 669 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 497.00 | 155 999.00 | | 42 497.00 |
EA Autres dettes | 148 199.00 | 2 442 376.00 | | 148 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 816 764.00 | 31 312 997.00 | | 22 816 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 989 417.00 | 40 677 428.00 | | 35 989 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 326 484.00 | 30 770 190.00 | | 21 326 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 869 254.00 | 37 869 358.00 | 64 738 612.00 | 26 869 254.00 |
FG Production vendue services | 56 892.00 | | 56 892.00 | 56 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 926 146.00 | 37 869 358.00 | 64 795 505.00 | 26 926 146.00 |
FM Production stockée | | | 114 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 986 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 988 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 540 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 312 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 187 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 302 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 768.00 | |
GE Autres charges | | | 50 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 516 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 130.00 | 1 063 802.00 | | 120 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 547 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 547 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -547 398.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 067.00 | 17 011.00 | | 157 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 990 732.00 | 62 808 441.00 | | 66 990 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 809 185.00 | 66 868 183.00 | | 66 809 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 547.00 | -4 059 742.00 | | 181 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 260 678.00 | 290 224.00 | | 260 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 668 460.00 | | 764 715.00 | 107 668 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 433 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 833 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 623 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 833 705.00 | | | 5 833 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 873 358.00 | | 750 232.00 | 100 873 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 397.00 | | 14 483.00 | 961 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 528 208.00 | 2 578 516.00 | | 92 528 208.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 425 003.00 | 156 456.00 | | 2 425 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058 763.00 | 26 312.00 | | 3 058 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 044 442.00 | 2 395 748.00 | | 87 044 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 013 035.00 | 236 768.00 | 669 835.00 | 4 013 035.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 691 177.00 | 189 400.00 | 248 035.00 | 2 691 177.00 |
6T Sur comptes clients | 149 272.00 | | | 149 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 840 449.00 | 189 400.00 | 248 035.00 | 2 840 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 853 484.00 | 426 168.00 | 917 870.00 | 6 853 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426 168.00 | 917 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 591 926.00 | 15 591 926.00 | | 15 591 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 669 774.00 | 3 669 774.00 | | 3 669 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 199.00 | 148 199.00 | | 148 199.00 |
UP Prêts | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922 316.00 | 922 316.00 | | 922 316.00 |
UX Autres créances clients | 5 727 029.00 | 5 727 029.00 | | 5 727 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 354 011.00 | 1 863 731.00 | 1 490 280.00 | 3 354 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 116.00 | | | 203 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 807.00 | 1 135 807.00 | | 1 135 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 887 697.00 | 7 887 697.00 | | 7 887 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 816 764.00 | 21 326 484.00 | 1 490 280.00 | 22 816 764.00 |