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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 615.00 | 2 336.00 | 3 279.00 | 5 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 012.00 | 46 009.00 | 9 003.00 | 55 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 594.00 | 58 789.00 | 23 805.00 | 82 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 331.00 | 110 483.00 | 36 847.00 | 147 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 791.00 | | 158 791.00 | 158 791.00 |
BN En cours de production de biens | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 675.00 | | 502 675.00 | 502 675.00 |
BZ Autres créances | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 874.00 | 411.00 | 219 462.00 | 219 874.00 |
CF Disponibilités | 97 183.00 | | 97 183.00 | 97 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 490.00 | 411.00 | 1 106 079.00 | 1 106 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 821.00 | 110 896.00 | 1 142 925.00 | 1 253 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 208.00 | 164 245.00 | | 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 362.00 | 132 962.00 | | 79 362.00 |
DL TOTAL (I) | 120 270.00 | 337 908.00 | | 120 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 770.00 | 22 793.00 | | 10 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 911.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 081.00 | 95 378.00 | | 24 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 506.00 | 148 287.00 | | 245 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 682.00 | 372 995.00 | | 321 682.00 |
EA Autres dettes | 252 252.00 | 2 671.00 | | 252 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 363.00 | 162 411.00 | | 168 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 656.00 | 835 446.00 | | 1 022 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 925.00 | 1 173 354.00 | | 1 142 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 227.00 | | 27 114.00 | 233 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 011.00 | 147 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 511.00 | 137 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | 5 390.00 | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 892.00 | | 20 224.00 | 228 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 1 500.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 759.00 | 19 214.00 | 109 488.00 | 200 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | 2 111.00 | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 184.00 | 17 103.00 | 109 488.00 | 197 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 506.00 | 245 506.00 | | 245 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 252.00 | 252 252.00 | | 252 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 363.00 | 168 363.00 | | 168 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 502 675.00 | 502 675.00 | | 502 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 722.00 | 8 449.00 | 2 273.00 | 10 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
VP Divers | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 682.00 | 321 682.00 | | 321 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 441.00 | 575 782.00 | 660.00 | 576 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 574.00 | 996 301.00 | 2 273.00 | 998 574.00 |