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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AP Constructions | 17 052.00 | 14 483.00 | 2 568.00 | 17 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 369.00 | 108 222.00 | 91 146.00 | 199 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 025.00 | | 170 025.00 | 170 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 793.00 | 122 706.00 | 298 086.00 | 420 793.00 |
BT Marchandises | 309 349.00 | | 309 349.00 | 309 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 233.00 | 4 188.00 | 360 045.00 | 364 233.00 |
BZ Autres créances | 68 167.00 | | 68 167.00 | 68 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 219 340.00 | | 219 340.00 | 219 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 788.00 | 4 188.00 | 1 110 600.00 | 1 114 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 581.00 | 126 894.00 | 1 408 686.00 | 1 535 581.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 647.00 | | | 208 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 759.00 | | | 172 759.00 |
DL TOTAL (I) | 544 407.00 | | | 544 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 719.00 | | | 179 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 892.00 | | | 170 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 666.00 | | | 223 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
EA Autres dettes | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 486.00 | | | 242 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 279.00 | | | 864 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 686.00 | | | 1 408 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 997.00 | | | 707 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 913.00 | | 840 913.00 | 840 913.00 |
FG Production vendue services | 1 507 271.00 | | 1 507 271.00 | 1 507 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 348 185.00 | | 2 348 185.00 | 2 348 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 215.00 | |
GE Autres charges | | | 5 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 051.00 | | | 58 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 373.00 | | | 2 370 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 614.00 | | | 2 197 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 759.00 | | | 172 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 386 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 205.00 | | 164 491.00 | 223 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 492.00 | 16 216.00 | 1.00 | 106 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 492.00 | 16 216.00 | 1.00 | 106 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 892.00 | 170 892.00 | | 170 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 666.00 | 223 666.00 | | 223 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 486.00 | 242 486.00 | | 242 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 364 234.00 | 364 234.00 | | 364 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 710.00 | 25 640.00 | 131 570.00 | 179 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 168.00 | 68 168.00 | | 68 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 994.00 | 435 964.00 | 30.00 | 435 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 067.00 | 707 997.00 | 131 570.00 | 862 067.00 |