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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294 000.00 | 662 000.00 | 1 632 000.00 | 2 294 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 219 000.00 | 18 000.00 | 4 201 000.00 | 4 219 000.00 |
AP Constructions | 530 000.00 | 259 000.00 | 271 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874 000.00 | 1 359 000.00 | 515 000.00 | 1 874 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 978 000.00 | 974 000.00 | 4 000.00 | 978 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 399 000.00 | 7 442 000.00 | 7 957 000.00 | 15 399 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 585 000.00 | 764 000.00 | 15 821 000.00 | 16 585 000.00 |
BZ Autres créances | 5 914 000.00 | 137 000.00 | 5 777 000.00 | 5 914 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 357 000.00 | | 1 357 000.00 | 1 357 000.00 |
CF Disponibilités | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 045 000.00 | 901 000.00 | 24 144 000.00 | 25 045 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 716 000.00 | 8 343 000.00 | 32 373 000.00 | 40 716 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 381 000.00 | 6 370 000.00 | | 6 381 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 34 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 2 010 000.00 | 1 619 000.00 | | 2 010 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 000.00 | 1 289 000.00 | | 112 000.00 |
DK Provisions réglementées | 52 000.00 | 16 000.00 | | 52 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 960 000.00 | 9 696 000.00 | | 8 960 000.00 |
DN Avances conditionnées | 1 445 000.00 | 910 000.00 | | 1 445 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 445 000.00 | 910 000.00 | | 1 445 000.00 |
DP Provisions pour risques | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 507 000.00 | 889 000.00 | | 1 507 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 784 000.00 | 889 000.00 | | 1 784 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 453 000.00 | 6 930 000.00 | | 6 453 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 000.00 | 94 000.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 000.00 | 1 452 000.00 | | 1 590 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 556 000.00 | 4 582 000.00 | | 6 556 000.00 |
EA Autres dettes | 79 000.00 | 1 124 000.00 | | 79 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 314 000.00 | 4 052.00 | | 5 314 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 141 000.00 | 18 234 000.00 | | 20 141 000.00 |
ED (V) | 43 000.00 | 177 000.00 | | 43 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 373 000.00 | 29 906 000.00 | | 32 373 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 406 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 264 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 198 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 062 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 308 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 737 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 855 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 992 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -710 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | 2 000.00 | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | 16 000.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 000.00 | 214 000.00 | | 61 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 000.00 | -212 000.00 | | 54 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -768 000.00 | -348 000.00 | | -768 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 462 000.00 | 21 000 000.00 | | 25 462 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 350 000.00 | 19 711 000.00 | | 25 350 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 000.00 | 1 289 000.00 | | 112 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | 110 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 000.00 | 36 000.00 | | 16 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 292 000.00 | 780 000.00 | 287 000.00 | 1 292 000.00 |
6T Sur comptes clients | 801 000.00 | 234 000.00 | 271 000.00 | 801 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 228 000.00 | 949 000.00 | 274 000.00 | 5 228 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 536 000.00 | 1 765 000.00 | 561 000.00 | 6 536 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 737 000.00 | 508 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 992 000.00 | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 192 000.00 | 2 192 000.00 | | 2 192 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 557 000.00 | 1 557 000.00 | | 1 557 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 314 000.00 | 5 314 000.00 | | 5 314 000.00 |
UP Prêts | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 379 000.00 | | | 379 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 448 000.00 | 980 000.00 | 5 468 000.00 | 6 448 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 050 000.00 | 18 738 000.00 | 4 312 000.00 | 23 050 000.00 |
VW T.V.A. | 2 326 000.00 | 2 326 000.00 | | 2 326 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 915 000.00 | 14 447 000.00 | 5 468 000.00 | 19 915 000.00 |