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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 811 800.00 | | 11 811 800.00 | 11 811 800.00 |
BZ Autres créances | 125 982 958.00 | | 125 982 958.00 | 125 982 958.00 |
CF Disponibilités | 2 741 097.00 | | 2 741 097.00 | 2 741 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 724 055.00 | | 128 724 055.00 | 128 724 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 535 855.00 | | 140 535 855.00 | 140 535 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 021 355.00 | | | 124 021 355.00 |
CU Autres participations | 11 811 800.00 | | 11 811 800.00 | 11 811 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 707.00 | 1 123 707.00 | | 1 123 707.00 |
DH Report à nouveau | 116 184 586.00 | 113 711 347.00 | | 116 184 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 725 294.00 | 2 473 238.00 | | 2 725 294.00 |
DL TOTAL (I) | 121 133 587.00 | 118 408 293.00 | | 121 133 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 371 072.00 | 19 847 386.00 | | 19 371 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 196.00 | 38 979.00 | | 31 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 402 268.00 | 22 886 364.00 | | 19 402 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 535 855.00 | 141 294 657.00 | | 140 535 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 539.00 | 4 407 128.00 | | 465 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 745 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 745 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 745 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 717 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 992 567.00 | 950 973.00 | | 992 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 921.00 | 3 469 599.00 | | 3 745 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 627.00 | 996 361.00 | | 1 020 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 725 294.00 | 2 473 238.00 | | 2 725 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 811 800.00 | | | 11 811 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 811 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 811 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 811 800.00 | | | 11 811 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 371 072.00 | 434 343.00 | 18 936 729.00 | 19 371 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
UX Autres créances clients | 125 982 958.00 | 1 961 603.00 | 124 021 355.00 | 125 982 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 982 958.00 | 1 961 603.00 | 124 021 355.00 | 125 982 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 402 270.00 | 465 539.00 | 18 936 729.00 | 19 402 270.00 |