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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 806.00 | 3 064.00 | 743.00 | 3 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 667.00 | 3 064.00 | 7 603.00 | 10 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
072 Créances – Autres | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
084 Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
110 Total général Actif | 18 986.00 | 3 064.00 | 15 923.00 | 18 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 672.00 | |
132 Autres réserves | | | 2.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 347.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 594.00 | 17 479.00 | | 21 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 058.00 | 7 906.00 | | 6 058.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 655.00 | 25 394.00 | | 27 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 639.00 | 3 301.00 | | 4 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -141.00 | 658.00 | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 12 107.00 | 13 704.00 | | 12 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 408.00 | | 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 532.00 | 5 466.00 | | 5 532.00 |
252 Charges sociales | 2 489.00 | 1 754.00 | | 2 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 422.00 | 25 661.00 | | 25 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 233.00 | -267.00 | | 2 233.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
294 Charges financières | 1 253.00 | 55.00 | | 1 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 980.00 | 278.00 | | 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 229.00 | | | 2 229.00 |