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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BZ Autres créances | 371 687.00 | | 371 687.00 | 371 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
CF Disponibilités | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 384.00 | | 440 384.00 | 440 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 634.00 | | 440 634.00 | 440 634.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
DG Autres réserves | 402 519.00 | 378 588.00 | | 402 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 174.00 | 23 931.00 | | 8 174.00 |
DL TOTAL (I) | 439 824.00 | 431 649.00 | | 439 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 1 018.00 | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 810.00 | 4 598.00 | | 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 634.00 | 436 247.00 | | 440 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 606.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 148.00 | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | 34 044.00 | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | 15 621.00 | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 516.00 | 50 557.00 | | 9 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342.00 | 26 626.00 | | 1 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 174.00 | 23 931.00 | | 8 174.00 |