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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 556.00 | 51 396.00 | 4 160.00 | 55 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 085.00 | 185 316.00 | 51 769.00 | 237 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 761.00 | 237 026.00 | 65 735.00 | 302 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 386.00 | | 73 386.00 | 73 386.00 |
BN En cours de production de biens | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 913.00 | 408.00 | 390 505.00 | 390 913.00 |
BZ Autres créances | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
CF Disponibilités | 121 623.00 | | 121 623.00 | 121 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 180.00 | 408.00 | 617 772.00 | 618 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 941.00 | 237 434.00 | 683 507.00 | 920 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 345.00 | 192 156.00 | | 140 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 394.00 | -51 811.00 | | 7 394.00 |
DL TOTAL (I) | 202 739.00 | 195 345.00 | | 202 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 787.00 | 227 092.00 | | 182 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 726.00 | 216 546.00 | | 176 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 186.00 | 94 375.00 | | 119 186.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | 1 320.00 | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 768.00 | 539 333.00 | | 480 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 507.00 | 734 677.00 | | 683 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 779.00 | 356 606.00 | | 356 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 830.00 | | 4 654.00 | 310 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 722.00 | 302 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 722.00 | 292 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 179.00 | | 3 184.00 | 302 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 336.00 | | 1 470.00 | 8 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 830.00 | 33 919.00 | 12 722.00 | 215 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 515.00 | 33 919.00 | 12 722.00 | 215 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 408.00 | | | 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408.00 | | | 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408.00 | | | 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 726.00 | 176 726.00 | | 176 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
UX Autres créances clients | 390 464.00 | 390 464.00 | | 390 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 787.00 | 59 128.00 | 123 659.00 | 182 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 703.00 | 425 703.00 | | 425 703.00 |
VW T.V.A. | 56 641.00 | 56 641.00 | | 56 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 438.00 | 356 779.00 | 123 659.00 | 480 438.00 |