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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 2 611.00 | 1 029.00 | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 111 831.00 | 77 777.00 | 34 054.00 | 111 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 703.00 | 83 722.00 | 6 981.00 | 90 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 187.00 | 270 299.00 | 96 888.00 | 367 187.00 |
BF Prêts | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 263.00 | 434 408.00 | 227 854.00 | 662 263.00 |
BT Marchandises | 197 280.00 | | 197 280.00 | 197 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 481.00 | 5 700.00 | 292 781.00 | 298 481.00 |
BZ Autres créances | 100 725.00 | | 100 725.00 | 100 725.00 |
CF Disponibilités | 207 161.00 | | 207 161.00 | 207 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 485.00 | 5 700.00 | 801 785.00 | 807 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 748.00 | 440 109.00 | 1 029 639.00 | 1 469 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 652 396.00 | 730 403.00 | | 652 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 623.00 | -78 008.00 | | 24 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 135.00 | 14 933.00 | | 12 135.00 |
DL TOTAL (I) | 804 554.00 | 782 729.00 | | 804 554.00 |
DP Provisions pour risques | 5 678.00 | 5 724.00 | | 5 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 678.00 | 5 724.00 | | 5 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 372.00 | 35 969.00 | | 21 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 493.00 | 1 400.00 | | 43 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 475.00 | 288 282.00 | | 108 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 343.00 | 66 393.00 | | 44 343.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | 605.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 408.00 | 392 649.00 | | 219 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 639.00 | 1 181 102.00 | | 1 029 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 154.00 | | 884 154.00 | 884 154.00 |
FG Production vendue services | 562 117.00 | | 562 117.00 | 562 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 271.00 | | 1 446 271.00 | 1 446 271.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 678.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 797.00 | 3 972.00 | | 2 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 797.00 | 3 972.00 | | 2 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 572.00 | 3 747.00 | | 2 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193.00 | -449.00 | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 619.00 | 1 349 384.00 | | 1 465 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 996.00 | 1 427 392.00 | | 1 440 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 623.00 | -78 008.00 | | 24 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 903.00 | 57 329.00 | 18 824.00 | 395 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | 728.00 | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 021.00 | 56 601.00 | 18 824.00 | 394 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 890.00 | 5 700.00 | 5 890.00 | 5 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 890.00 | 5 700.00 | 5 890.00 | 5 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 890.00 | 5 700.00 | 5 890.00 | 5 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 475.00 | 108 475.00 | | 108 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VC Groupe et associés | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 372.00 | 10 970.00 | 10 403.00 | 21 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 044.00 | 401 044.00 | | 401 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 946.00 | 401 044.00 | 43 902.00 | 444 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 915.00 | 165 512.00 | 10 403.00 | 175 915.00 |