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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 478.00 | 45 647.00 | 831.00 | 46 478.00 |
040 Immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 622.00 | 45 647.00 | 31 975.00 | 77 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
060 Stock marchandises | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 684.00 | 9 444.00 | 78 241.00 | 87 684.00 |
072 Créances – Autres | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 360.00 | | 63 360.00 | 63 360.00 |
084 Disponibilités | 144 464.00 | | 144 464.00 | 144 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 158.00 | 9 444.00 | 298 714.00 | 308 158.00 |
110 Total général Actif | 385 780.00 | 55 091.00 | 330 689.00 | 385 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
214 Production vendue de biens – France | 294 751.00 | | | 294 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
222 Production stockée | -1 247.00 | | | -1 247.00 |
230 Autres produits | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 883.00 | | | 298 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -130.00 | | | -130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 556.00 | | | 114 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 270.00 | | | 84 270.00 |
252 Charges sociales | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 189.00 | | | 189.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
262 Autres charges | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 410.00 | | | 284 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
280 Produits financiers | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 875.00 | | | 13 875.00 |