| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 696.00 | 17 170.00 | 9 526.00 | 26 696.00 |
AN Terrains | 15 756.00 | 6 137.00 | 9 618.00 | 15 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 336.00 | 165 648.00 | 54 688.00 | 220 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 304.00 | 311 727.00 | 22 577.00 | 334 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 011.00 | 500 683.00 | 111 328.00 | 612 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 847.00 | 11 901.00 | 432 946.00 | 444 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 946.00 | 988.00 | 186 958.00 | 187 946.00 |
BZ Autres créances | 58 331.00 | | 58 331.00 | 58 331.00 |
CF Disponibilités | 194 182.00 | | 194 182.00 | 194 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 193.00 | 12 889.00 | 881 304.00 | 894 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 204.00 | 513 572.00 | 992 632.00 | 1 506 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 699 352.00 | 680 453.00 | | 699 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 109.00 | 168 899.00 | | 63 109.00 |
DL TOTAL (I) | 806 461.00 | 893 352.00 | | 806 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 676.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 676.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314.00 | 7.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 182.00 | 121 586.00 | | 74 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 761.00 | 124 567.00 | | 64 761.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 172.00 | 248 575.00 | | 186 172.00 |
ED (V) | | 589.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 632.00 | 1 143 192.00 | | 992 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 950.00 | 248 575.00 | | 149 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 425.00 | | 49 738.00 | 564 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 153.00 | 612 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 153.00 | 570 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 314.00 | | 382.00 | 26 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 192.00 | | 49 356.00 | 523 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 324.00 | 36 510.00 | 2 153.00 | 466 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 714.00 | 6 456.00 | | 10 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 610.00 | 30 054.00 | 2 153.00 | 455 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 901.00 | 11 901.00 | 11 901.00 | 11 901.00 |
6T Sur comptes clients | 1 092.00 | | 104.00 | 1 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 993.00 | 11 901.00 | 12 005.00 | 12 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 669.00 | 11 901.00 | 12 681.00 | 13 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 901.00 | 12 005.00 | |
UG ‐ Financières | | | 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 182.00 | 74 182.00 | | 74 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 183.00 | 32 183.00 | | 32 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
UX Autres créances clients | 186 761.00 | 186 761.00 | | 186 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 8 778.00 | 36 222.00 | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 829.00 | 268 829.00 | | 268 829.00 |
VW T.V.A. | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 857.00 | 149 635.00 | 36 222.00 | 185 857.00 |