| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
AH Fonds commercial | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 019.00 | 49 926.00 | 61 092.00 | 111 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 497.00 | 78 214.00 | 166 282.00 | 244 497.00 |
BT Marchandises | 46 022.00 | | 46 022.00 | 46 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 419.00 | | 51 419.00 | 51 419.00 |
BZ Autres créances | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CF Disponibilités | 90 670.00 | | 90 670.00 | 90 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 626.00 | | 214 626.00 | 214 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 124.00 | 78 214.00 | 380 909.00 | 459 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 817.00 | | | 163 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DL TOTAL (I) | 173 934.00 | | | 173 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 202.00 | | | 67 202.00 |
EA Autres dettes | 56 718.00 | | | 56 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 974.00 | | | 206 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 909.00 | | | 380 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 134.00 | | | 177 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 646.00 | | 40 616.00 | 239 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 765.00 | 244 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 765.00 | 118 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 769.00 | | | 125 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 876.00 | | 40 616.00 | 113 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 187.00 | 14 793.00 | 35 765.00 | 99 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 607.00 | 14 793.00 | 35 765.00 | 78 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 718.00 | 56 718.00 | | 56 718.00 |
UX Autres créances clients | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 063.00 | 10 223.00 | 29 839.00 | 40 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 934.00 | 77 934.00 | | 77 934.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 974.00 | 177 134.00 | 29 839.00 | 206 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
ST Autres comptes | 70 435.00 | | | 70 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
YT Sous‐traitance | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 707.00 | | | 98 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 460.00 | | | 84 460.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 458.00 | | | 111 458.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |