| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573 488.00 | 2 074 281.00 | 499 207.00 | 2 573 488.00 |
AH Fonds commercial | 12 366 535.00 | 300 001.00 | 12 066 534.00 | 12 366 535.00 |
AN Terrains | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
AP Constructions | 96 868 506.00 | 64 598 098.00 | 32 270 408.00 | 96 868 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 245 563.00 | 4 580 862.00 | 1 664 701.00 | 6 245 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 654 193.00 | 58 731 563.00 | 19 922 631.00 | 78 654 193.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 693 655.00 | 111 924.00 | 5 581 732.00 | 5 693 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 412 654.00 | 130 407 440.00 | 72 005 213.00 | 202 412 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 296.00 | | 506 296.00 | 506 296.00 |
BT Marchandises | 166 387 383.00 | 15 206 032.00 | 151 181 351.00 | 166 387 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 888 460.00 | 138 614.00 | 3 749 846.00 | 3 888 460.00 |
BZ Autres créances | 13 460 104.00 | | 13 460 104.00 | 13 460 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CF Disponibilités | 69 053 447.00 | | 69 053 447.00 | 69 053 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 162 491.00 | | 10 162 491.00 | 10 162 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 459 716.00 | 15 344 646.00 | 248 115 070.00 | 263 459 716.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147 314.00 | | 147 314.00 | 147 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 019 684.00 | 145 752 086.00 | 320 267 598.00 | 466 019 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 632 482.00 | 10 632 482.00 | | 10 632 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000 000.00 | 80 000 000.00 | | 80 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 603 260.00 | 13 364 669.00 | | 11 603 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 234 567.00 | 6 238 591.00 | | 20 234 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 700 703.00 | 1 244 284.00 | | 1 700 703.00 |
DL TOTAL (I) | 140 671 012.00 | 127 980 026.00 | | 140 671 012.00 |
DP Provisions pour risques | 846 226.00 | 598 091.00 | | 846 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 515.00 | 31 663.00 | | 32 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 878 741.00 | 629 754.00 | | 878 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 636 559.00 | 107 055 263.00 | | 106 636 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 973.00 | 260.00 | | 28 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 995.00 | | | 296 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 905 300.00 | 35 766 999.00 | | 40 905 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 746 547.00 | 25 423 212.00 | | 28 746 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 985 691.00 | 3 944 332.00 | | 985 691.00 |
EA Autres dettes | 485 005.00 | 1 506 355.00 | | 485 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 536.00 | 534 187.00 | | 435 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 520 606.00 | 174 230 607.00 | | 178 520 606.00 |
ED (V) | 197 238.00 | 34 147.00 | | 197 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 267 598.00 | 302 874 534.00 | | 320 267 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 701 682.00 | 113 306 988.00 | | 123 701 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 409 988.00 | 17 311 387.00 | 454 721 375.00 | 437 409 988.00 |
FD Production vendue biens | 755 296.00 | | 755 296.00 | 755 296.00 |
FG Production vendue services | 1 417 483.00 | 2 268 615.00 | 3 686 098.00 | 1 417 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 582 767.00 | 19 580 002.00 | 459 162 769.00 | 439 582 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 935 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 809 770.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 907 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 638 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 701 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 814 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 050 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 721 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 699 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 514 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 393 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 244 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 529 696.00 | |
GE Autres charges | | | 4 322 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 188 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 718 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 615 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 119 509.00 | 6 881 957.00 | | 6 119 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 967 035.00 | 2 286 137.00 | | 3 967 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509 362.00 | 1 748 083.00 | | 509 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 975 019.00 | 1 176 582.00 | | 975 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492 748.00 | 2 924 665.00 | | 1 492 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 359.00 | 1 104.00 | | 52 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635 894.00 | 1 379 065.00 | | 635 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836 697.00 | 2 375 945.00 | | 836 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524 950.00 | 3 756 113.00 | | 1 524 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 202.00 | -831 448.00 | | -32 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 097 740.00 | | | 5 097 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 251 320.00 | 2 060 898.00 | | 11 251 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 379 270.00 | 370 910 619.00 | | 490 379 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 144 703.00 | 364 672 027.00 | | 470 144 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 234 567.00 | 6 238 591.00 | | 20 234 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 498 359.00 | | 20 379 583.00 | 190 498 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 974 966.00 | 5 693 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 465 288.00 | 202 412 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470 011.00 | 14 940 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 020 311.00 | 181 778 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 620 773.00 | | 789 261.00 | 14 620 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 322 736.00 | | 18 476 549.00 | 170 322 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 554 849.00 | | 1 113 773.00 | 5 554 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 702 125.00 | 18 651 535.00 | 7 100 749.00 | 118 702 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186 572.00 | 457 712.00 | 270 002.00 | 2 186 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 515 553.00 | 18 193 823.00 | 6 830 747.00 | 116 515 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 108 423.00 | 18 029.00 | 14 528.00 | 108 423.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 754.00 | 562 683.00 | 313 696.00 | 629 754.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 270 002.00 | 300 001.00 | 270 002.00 | 270 002.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 579 879.00 | 42 607.00 | 579 881.00 | 579 879.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 521 393.00 | 15 206 033.00 | 13 521 393.00 | 13 521 393.00 |
6T Sur comptes clients | 175 174.00 | 38 489.00 | 75 049.00 | 175 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 654 871.00 | 15 605 159.00 | 14 460 853.00 | 14 654 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 284 625.00 | 16 167 842.00 | 14 774 549.00 | 15 284 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 167 369.00 | 14 690 262.00 | |
UG ‐ Financières | | 472.00 | 39 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 905 300.00 | 40 905 300.00 | | 40 905 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 845 433.00 | 11 845 433.00 | | 11 845 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 776 292.00 | 4 776 292.00 | | 4 776 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 836.00 | 65 836.00 | | 65 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 985 691.00 | 985 691.00 | | 985 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 005.00 | 485 005.00 | | 485 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 536.00 | 435 536.00 | | 435 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 693 655.00 | 328 905.00 | 5 364 750.00 | 5 693 655.00 |
UX Autres créances clients | 3 722 124.00 | 3 722 124.00 | | 3 722 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301 900.00 | 301 900.00 | | 301 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 337.00 | 166 337.00 | | 166 337.00 |
VB T. V. A. | 4 403 761.00 | 4 403 761.00 | | 4 403 761.00 |
VC Groupe et associés | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 457.00 | 166 457.00 | | 166 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 470 102.00 | 51 651 178.00 | 52 518 924.00 | 106 470 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 600 000.00 | | | 82 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 936 800.00 | | | 82 936 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 492 176.00 | 6 492 176.00 | | 6 492 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113 445.00 | 6 113 445.00 | | 6 113 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095 463.00 | 2 095 463.00 | | 2 095 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 162 491.00 | 10 162 491.00 | | 10 162 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 204 711.00 | 27 839 961.00 | 5 364 750.00 | 33 204 711.00 |
VW T.V.A. | 5 945 541.00 | 5 945 541.00 | | 5 945 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 223 611.00 | 123 404 687.00 | 52 518 924.00 | 178 223 611.00 |