| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 478.00 | 10 561.00 | 3 918.00 | 14 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 834.00 | 24 136.00 | 7 698.00 | 31 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 352.00 | 43 964.00 | 86 388.00 | 130 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
BP En cours de production de services | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 222.00 | | 90 222.00 | 90 222.00 |
BZ Autres créances | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 549.00 | | 139 549.00 | 139 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 901.00 | 43 964.00 | 225 937.00 | 269 901.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 885.00 | 5 130.00 | 33 755.00 | 38 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DH Report à nouveau | 2 389.00 | 496.00 | | 2 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 803.00 | 1 893.00 | | -51 803.00 |
DL TOTAL (I) | 16 065.00 | 67 868.00 | | 16 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 359.00 | 79 158.00 | | 63 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 192.00 | 9 228.00 | | 13 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 018.00 | 67 395.00 | | 60 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 379.00 | 32 863.00 | | 40 379.00 |
EA Autres dettes | 31 466.00 | | | 31 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 872.00 | 188 644.00 | | 209 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 937.00 | 256 511.00 | | 225 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 883.00 | | | 184 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 938.00 | 21 274.00 | | 20 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 451.00 | | 407 451.00 | 407 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 451.00 | | 407 451.00 | 407 451.00 |
FM Production stockée | | | -62 461.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | 6 470.00 | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 241.00 | 6 470.00 | | 6 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 966.00 | 1 318.00 | | 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 819.00 | 1 318.00 | | 20 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 578.00 | 5 152.00 | | -14 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 764.00 | 466 345.00 | | 365 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 567.00 | 464 452.00 | | 417 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 803.00 | 1 893.00 | | -51 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 335.00 | | 16 929.00 | 136 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 890.00 | | 13 285.00 | 40 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 912.00 | 130 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 290.00 | 38 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 42 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 668.00 | | 3 644.00 | 42 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 089.00 | 13 934.00 | 3 060.00 | 33 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 190.00 | 3 060.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | 272.00 | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 225.00 | 5 472.00 | | 29 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 90 222.00 | | | 90 222.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 421.00 | 17 432.00 | 24 989.00 | 42 421.00 |
VI Groupe et associés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 542.00 | 99 724.00 | 2 818.00 | 102 542.00 |
VW T.V.A. | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 414.00 | 183 425.00 | 24 989.00 | 208 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | 1 649.00 | | 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 953.00 | 5 707.00 | | 2 953.00 |
ST Autres comptes | 60 603.00 | 56 447.00 | | 60 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 010.00 | 9 719.00 | | 13 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 158 297.00 | 223 686.00 | | 158 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | 1 324.00 | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 064.00 | 2 972.00 | | 2 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 329.00 | | | 85 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 863.00 | 295 559.00 | | 234 863.00 |