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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 880.00 | 139 403.00 | 9 476.00 | 148 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
AP Constructions | 33 375.00 | 24 969.00 | 8 406.00 | 33 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 278.00 | 270 352.00 | 19 926.00 | 290 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 200.00 | 313 050.00 | 103 150.00 | 416 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 296.00 | 771 547.00 | 300 749.00 | 1 072 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 275.00 | | 297 275.00 | 297 275.00 |
BZ Autres créances | 115 751.00 | | 115 751.00 | 115 751.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CF Disponibilités | 258 102.00 | | 258 102.00 | 258 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 936.00 | | 700 936.00 | 700 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 231.00 | 771 547.00 | 1 001 685.00 | 1 773 231.00 |
CU Autres participations | 156 260.00 | | 156 260.00 | 156 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 657.00 | 88 389.00 | | 94 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 417 714.00 | 417 714.00 | | 417 714.00 |
DG Autres réserves | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
DH Report à nouveau | 103 951.00 | -55 877.00 | | 103 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 182.00 | 159 828.00 | | 94 182.00 |
DL TOTAL (I) | 769 898.00 | 669 449.00 | | 769 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 085.00 | 32 576.00 | | 20 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 326.00 | 3 674.00 | | 33 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 088.00 | 212 804.00 | | 36 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 455.00 | 129 292.00 | | 135 455.00 |
EA Autres dettes | 6 833.00 | 6 989.00 | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 787.00 | 385 335.00 | | 231 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 685.00 | 1 054 783.00 | | 1 001 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 915 059.00 | | 4 915 059.00 | 4 915 059.00 |
FG Production vendue services | 575 310.00 | | 575 310.00 | 575 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 490 369.00 | | 5 490 369.00 | 5 490 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 505 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 772 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 484 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 998.00 | 88 500.00 | | 73 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 998.00 | 88 500.00 | | 73 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 44.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 453.00 | 88 456.00 | | 73 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 579 729.00 | 5 044 714.00 | | 5 579 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 485 547.00 | 4 884 886.00 | | 5 485 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 182.00 | 159 828.00 | | 94 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 648.00 | | 58 536.00 | 1 014 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888.00 | 1 072 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888.00 | 739 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 661.00 | | 7 991.00 | 164 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 251.00 | | 50 490.00 | 690 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 736.00 | | 55.00 | 159 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 703.00 | 51 844.00 | | 719 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 311.00 | 7 865.00 | | 155 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 392.00 | 43 979.00 | | 564 392.00 |