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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 710.00 | 134 080.00 | 22 630.00 | 156 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 533.00 | 144 920.00 | 23 613.00 | 168 533.00 |
BT Marchandises | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 782.00 | | 337 782.00 | 337 782.00 |
BZ Autres créances | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 121 577.00 | | 121 577.00 | 121 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 081.00 | | 508 081.00 | 508 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 614.00 | 144 920.00 | 531 693.00 | 676 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 983.00 | | | 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
DG Autres réserves | 172 583.00 | 146 161.00 | | 172 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 024.00 | 26 422.00 | | 17 024.00 |
DL TOTAL (I) | 220 231.00 | 203 207.00 | | 220 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 546.00 | 36 293.00 | | 25 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 411.00 | 27 319.00 | | 15 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 645.00 | 138 937.00 | | 152 645.00 |
EA Autres dettes | 4 182.00 | 4 305.00 | | 4 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 680.00 | 76 446.00 | | 113 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 463.00 | 283 301.00 | | 311 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 693.00 | 486 508.00 | | 531 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 463.00 | 283 301.00 | | 311 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 835.00 | | 44 246.00 | 167 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 548.00 | 168 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 548.00 | 160 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 460.00 | | 39 548.00 | 160 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 4 698.00 | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 987.00 | 15 934.00 | | 128 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 897.00 | 15 934.00 | | 121 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 680.00 | 113 680.00 | | 113 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 337 782.00 | 337 782.00 | | 337 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VC Groupe et associés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 013.00 | 382 013.00 | | 382 013.00 |
VW T.V.A. | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 463.00 | 311 463.00 | | 311 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 951.00 | 4 267.00 | | 2 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 722.00 | 10 847.00 | | 5 722.00 |
ST Autres comptes | 46 128.00 | 35 422.00 | | 46 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 405.00 | 36 786.00 | | 42 405.00 |
YT Sous‐traitance | 58 719.00 | 40 469.00 | | 58 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 124.00 | 2 622.00 | | 2 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 074.00 | 6 888.00 | | 5 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 308.00 | 160 202.00 | | 147 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 508.00 | 43 570.00 | | 44 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 975.00 | 123 525.00 | | 152 975.00 |