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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 517.00 | 6 820.00 | 1 697.00 | 8 517.00 |
AN Terrains | 18 148.00 | 2 275.00 | 15 873.00 | 18 148.00 |
AP Constructions | 406 905.00 | 169 715.00 | 237 190.00 | 406 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 730.00 | 422 654.00 | 149 076.00 | 571 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 066.00 | 737 241.00 | 92 825.00 | 830 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 802.00 | | 94 802.00 | 94 802.00 |
AX Avances et acomptes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 206.00 | 1 338 705.00 | 715 501.00 | 2 054 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BT Marchandises | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BZ Autres créances | 488 297.00 | | 488 297.00 | 488 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CF Disponibilités | 507 272.00 | | 507 272.00 | 507 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 612.00 | | 1 048 612.00 | 1 048 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 818.00 | 1 338 705.00 | 1 764 113.00 | 3 102 818.00 |
CU Autres participations | 107 936.00 | | 107 936.00 | 107 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 538 403.00 | 728 547.00 | | 538 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 768.00 | 109 857.00 | | 351 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 855.00 | | |
DL TOTAL (I) | 900 233.00 | 850 320.00 | | 900 233.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 218.00 | 149 159.00 | | 276 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 438.00 | 108 306.00 | | 227 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 071.00 | 103 350.00 | | 111 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 808.00 | 43 426.00 | | 119 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 120 203.00 | 121 848.00 | | 120 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 880.00 | 539 965.00 | | 863 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 113.00 | 1 397 285.00 | | 1 764 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 421.00 | 413 748.00 | | 752 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 284.00 | | 58 284.00 | 58 284.00 |
FD Production vendue biens | 1 209 768.00 | | 1 209 768.00 | 1 209 768.00 |
FG Production vendue services | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 739.00 | | 1 278 739.00 | 1 278 739.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 530.00 | 6 508.00 | | 1 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 810.00 | 1 900.00 | | 2 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 855.00 | 3 694.00 | | 1 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 855.00 | 3 694.00 | | 1 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 396.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | 6 402.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 9 798.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814.00 | -6 105.00 | | 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 283.00 | 26 641.00 | | 90 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 545.00 | 957 234.00 | | 1 409 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 777.00 | 847 377.00 | | 1 057 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 768.00 | 109 857.00 | | 351 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 759.00 | 35 281.00 | | 33 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 273.00 | | 287 653.00 | 1 885 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 720.00 | 2 054 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 720.00 | 1 921 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 983.00 | | 287 613.00 | 1 752 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 774.00 | | 40.00 | 123 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 011.00 | 181 980.00 | 57 286.00 | 1 214 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 421.00 | 1 398.00 | | 5 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 589.00 | 180 582.00 | 57 286.00 | 1 208 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |