| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 671.00 | 516.00 | 7 155.00 | 7 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 171.00 | 516.00 | 15 655.00 | 16 171.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BZ Autres créances | 52 434.00 | | 52 434.00 | 52 434.00 |
CF Disponibilités | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 483.00 | | 64 483.00 | 64 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 654.00 | 516.00 | 80 138.00 | 80 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 464 693.00 | 464 693.00 | | 464 693.00 |
DH Report à nouveau | -428 236.00 | -214 886.00 | | -428 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 454.00 | -213 349.00 | | -14 454.00 |
DL TOTAL (I) | 66 004.00 | 80 458.00 | | 66 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838.00 | 38 436.00 | | 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 845.00 | 68 690.00 | | 2 845.00 |
EA Autres dettes | 10 451.00 | 185 537.00 | | 10 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 134.00 | 382 597.00 | | 14 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 138.00 | 463 055.00 | | 80 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 134.00 | 318 667.00 | | 14 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 372.00 | | 68 372.00 | 68 372.00 |
FG Production vendue services | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 661.00 | | 75 661.00 | 75 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 150.00 | 4 299.00 | | 11 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 356.00 | 349.00 | | 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 761.00 | | | 89 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 042.00 | | | 254 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 803.00 | | | 343 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 179.00 | | | 366 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 254.00 | | | 389 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 450.00 | | | -45 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 378.00 | 1 327 109.00 | | 521 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 832.00 | 1 540 458.00 | | 535 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 454.00 | -213 349.00 | | -14 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 852.00 | | 7 671.00 | 448 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 879.00 | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 352.00 | 16 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651.00 | | | 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 797.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 677.00 | 7 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 677.00 | | 7 671.00 | 155 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 379.00 | | | 288 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 440.00 | 2 249.00 | 74 173.00 | 72 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | 187.00 | 4 055.00 | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 572.00 | 2 062.00 | 70 118.00 | 68 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
6T Sur comptes clients | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 516.00 | | 88 516.00 | 88 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 516.00 | | 88 516.00 | 88 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 516.00 | |
UG ‐ Financières | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | 6 888.00 | | 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 234.00 | 140 827.00 | | 25 234.00 |
ST Autres comptes | 35 061.00 | 196 758.00 | | 35 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 654.00 | 64 126.00 | | 5 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 41 594.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 500.00 | 56 549.00 | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 647.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132.00 | 9 535.00 | | 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 077.00 | 216 705.00 | | 10 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 276.00 | 204 927.00 | | 17 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 449.00 | 458 260.00 | | 69 449.00 |