| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 245 444.00 | 217 998.00 | 27 447.00 | 245 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 589.00 | 554 213.00 | 61 376.00 | 615 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 953.00 | 1 058 767.00 | 47 187.00 | 1 105 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 167.00 | | 75 167.00 | 75 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 438.00 | 1 838 694.00 | 265 744.00 | 2 104 438.00 |
BT Marchandises | 2 095 345.00 | 196 794.00 | 1 898 550.00 | 2 095 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 298.00 | 109 301.00 | 2 096 997.00 | 2 206 298.00 |
BZ Autres créances | 2 588 288.00 | | 2 588 288.00 | 2 588 288.00 |
CF Disponibilités | 709 205.00 | | 709 205.00 | 709 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 051.00 | | 89 051.00 | 89 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 724 048.00 | 306 095.00 | 7 417 952.00 | 7 724 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 828 485.00 | 2 144 789.00 | 7 683 696.00 | 9 828 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 167.00 | | | 75 167.00 |
CU Autres participations | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 631 571.00 | 3 624 785.00 | | 3 631 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 433.00 | 31 786.00 | | 291 433.00 |
DL TOTAL (I) | 4 187 004.00 | 3 920 571.00 | | 4 187 004.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 375.00 | 1 543 495.00 | | 648 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 697.00 | 18 367.00 | | 13 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 099.00 | 1 746 240.00 | | 1 881 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 380.00 | 583 385.00 | | 618 380.00 |
EA Autres dettes | 335 141.00 | 407 918.00 | | 335 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 692.00 | 4 304 405.00 | | 3 496 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 683 696.00 | 8 264 975.00 | | 7 683 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 496 692.00 | 3 538 706.00 | | 3 496 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 753 309.00 | | 11 753 309.00 | 11 753 309.00 |
FG Production vendue services | 745 690.00 | | 745 690.00 | 745 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 498 999.00 | | 12 498 999.00 | 12 498 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 847 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 725 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 141.00 | |
GE Autres charges | | | 115 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 402 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 664.00 | | | 89 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 372.00 | 675.00 | | 51 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 997.00 | | | 96 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 369.00 | 675.00 | | 148 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 705.00 | -675.00 | | -58 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 266.00 | 8 051.00 | | 102 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 950 981.00 | 12 152 497.00 | | 12 950 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 659 547.00 | 12 120 711.00 | | 12 659 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 433.00 | 31 786.00 | | 291 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 391.00 | 2 568.00 | | 2 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 374.00 | | 86 848.00 | 2 186 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 664.00 | 111 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 785.00 | 2 104 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 121.00 | 1 966 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 260.00 | | 85 848.00 | 2 040 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 104.00 | | 1 000.00 | 120 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 963.00 | 55 855.00 | 62 123.00 | 1 844 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 247.00 | 55 855.00 | 62 123.00 | 1 837 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 634.00 | 196 794.00 | 202 634.00 | 202 634.00 |
6T Sur comptes clients | 187 298.00 | 39 347.00 | 117 344.00 | 187 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 933.00 | 236 141.00 | 319 978.00 | 389 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 933.00 | 236 141.00 | 359 978.00 | 429 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 141.00 | 319 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 099.00 | 1 881 099.00 | | 1 881 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 557.00 | 149 557.00 | | 149 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 977.00 | 227 977.00 | | 227 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 644.00 | 94 644.00 | | 94 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 141.00 | 335 141.00 | | 335 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 167.00 | | 75 167.00 | 75 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 336.00 | 2 056 336.00 | | 2 056 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 962.00 | 149 962.00 | | 149 962.00 |
VB T. V. A. | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VC Groupe et associés | 1 833 310.00 | 191 860.00 | 1 641 450.00 | 1 833 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 375.00 | 199 079.00 | 449 296.00 | 648 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901 620.00 | | | 901 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 683.00 | 742 683.00 | | 742 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 051.00 | 89 051.00 | | 89 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 958 804.00 | 3 242 187.00 | 1 716 617.00 | 4 958 804.00 |
VW T.V.A. | 132 702.00 | 132 702.00 | | 132 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 995.00 | 3 033 699.00 | 449 296.00 | 3 482 995.00 |