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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 946.00 | 79 364.00 | 5 582.00 | 84 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 914.00 | 98 359.00 | 50 554.00 | 148 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BZ Autres créances | 3 830 407.00 | | 3 830 407.00 | 3 830 407.00 |
CF Disponibilités | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 019.00 | | 3 871 019.00 | 3 871 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 933.00 | 98 359.00 | 3 921 574.00 | 4 019 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 270.00 | | | -70 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DL TOTAL (I) | -25 056.00 | | | -25 056.00 |
DP Provisions pour risques | 239 418.00 | | | 239 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 418.00 | | | 239 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 895.00 | | | 983 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
EA Autres dettes | 2 710 195.00 | | | 2 710 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 212.00 | | | 3 707 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 574.00 | | | 3 921 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 707 212.00 | | | 3 707 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 274.00 | | 202 274.00 | 202 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 274.00 | | 202 274.00 | 202 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 123.00 | | | -7 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 970.00 | | | 229 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 756.00 | | | 228 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 182.00 | | | 180 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 429.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 268.00 | 148 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 839.00 | 84 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 968.00 | | | 63 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 785.00 | | | 107 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 403.00 | 947.00 | 6 991.00 | 104 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 408.00 | 947.00 | 6 991.00 | 85 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 418.00 | | | 239 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 418.00 | | | 239 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 895.00 | 983 895.00 | | 983 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 710 195.00 | 2 710 195.00 | | 2 710 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 132.00 | 1 116 132.00 | | 1 116 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710 195.00 | 2 710 195.00 | | 2 710 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 797.00 | 3 832 797.00 | | 3 832 797.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 212.00 | 3 707 212.00 | | 3 707 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 193.00 | | | 77 193.00 |
ST Autres comptes | 42 795.00 | | | 42 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 695.00 | | | -2 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 987.00 | | | 159 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |