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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 189 533.00 | 189 533.00 | | 189 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 811.00 | 109 554.00 | 194 257.00 | 303 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 650.00 | 52 526.00 | 41 124.00 | 93 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 474.00 | 351 614.00 | 350 859.00 | 702 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BT Marchandises | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BZ Autres créances | 63 927.00 | | 63 927.00 | 63 927.00 |
CF Disponibilités | 376 776.00 | | 376 776.00 | 376 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 827.00 | | 453 827.00 | 453 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 301.00 | 351 614.00 | 804 687.00 | 1 156 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 830.00 | 75 830.00 | | 75 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 396 197.00 | 372 216.00 | | 396 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 989.00 | 23 981.00 | | 129 989.00 |
DL TOTAL (I) | 611 117.00 | 481 127.00 | | 611 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 985.00 | 111 730.00 | | 94 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 785.00 | 8 491.00 | | 8 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 704.00 | 14 064.00 | | 9 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 095.00 | 32 256.00 | | 80 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 570.00 | 166 542.00 | | 193 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 687.00 | 647 670.00 | | 804 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 584.00 | 71 589.00 | | 98 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729 329.00 | 370 322.00 | 2 099 652.00 | 1 729 329.00 |
FG Production vendue services | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 004.00 | 370 322.00 | 2 103 327.00 | 1 733 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 355.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 355.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 237.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 237.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | 117.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 428.00 | 7 786.00 | | 45 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 096.00 | 2 540 273.00 | | 2 261 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 107.00 | 2 516 292.00 | | 2 131 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 989.00 | 23 981.00 | | 129 989.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 406.00 | 19 913.00 | | 13 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 62 803.00 | 62 803.00 | | 62 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 986.00 | 16 930.00 | 69 217.00 | 94 986.00 |
VI Groupe et associés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 801.00 | 125 745.00 | 69 217.00 | 203 801.00 |