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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 173.00 | 15 543.00 | 3 631.00 | 19 173.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 180 851.00 | 101 015.00 | 79 836.00 | 180 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022 177.00 | 1 577 312.00 | 444 865.00 | 2 022 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 749.00 | 437 153.00 | 41 596.00 | 478 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 420.00 | 2 131 023.00 | 661 397.00 | 2 792 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 539.00 | 16 720.00 | 1 978 819.00 | 1 995 539.00 |
BZ Autres créances | 170 933.00 | | 170 933.00 | 170 933.00 |
CF Disponibilités | 579 259.00 | | 579 259.00 | 579 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 041.00 | | 55 041.00 | 55 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 676.00 | 16 720.00 | 2 820 956.00 | 2 837 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 095.00 | 2 147 743.00 | 3 482 353.00 | 5 630 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 134.00 | 260 589.00 | | -82 134.00 |
DK Provisions réglementées | 44 982.00 | 60 440.00 | | 44 982.00 |
DL TOTAL (I) | 971 232.00 | 1 329 414.00 | | 971 232.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 838.00 | 512 465.00 | | 365 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 946.00 | 83 112.00 | | 250 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 917.00 | 1 216 028.00 | | 1 083 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 938.00 | 1 155 470.00 | | 688 938.00 |
EA Autres dettes | 92 481.00 | 3 144.00 | | 92 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 121.00 | 2 970 219.00 | | 2 482 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 353.00 | 4 299 633.00 | | 3 482 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 434.00 | 2 604 533.00 | | 2 251 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 890 828.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 988 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 994 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 804 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 242 788.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 051 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 458.00 | 25 674.00 | | 16 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 532.00 | 18 296.00 | | 52 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 074.00 | 7 378.00 | | -36 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 164.00 | 89 129.00 | | -16 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 011 048.00 | 11 428 513.00 | | 8 011 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 093 182.00 | 11 167 923.00 | | 8 093 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 134.00 | 260 589.00 | | -82 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 090.00 | | 10 460.00 | 2 815 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 131.00 | 2 792 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 931.00 | 2 681 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 643.00 | | | 110 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 704 447.00 | | 10 260.00 | 2 704 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 455.00 | 226 068.00 | 32 500.00 | 1 937 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 390.00 | 3 152.00 | | 12 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 064.00 | 222 916.00 | 32 500.00 | 1 925 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 440.00 | | 15 458.00 | 60 440.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 16 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 440.00 | 45 720.00 | 15 458.00 | 60 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | 15 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 917.00 | 1 083 917.00 | | 1 083 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 313.00 | 86 313.00 | | 86 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 744.00 | 256 744.00 | | 256 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 459.00 | 1 970 459.00 | | 1 970 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
VB T. V. A. | 87 262.00 | 87 262.00 | | 87 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 838.00 | 135 151.00 | 230 686.00 | 365 838.00 |
VI Groupe et associés | 250 946.00 | 250 946.00 | | 250 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 565.00 | | | 146 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 529.00 | 97 529.00 | | 97 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 512.00 | 2 221 512.00 | | 2 221 512.00 |
VW T.V.A. | 340 833.00 | 340 833.00 | | 340 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 121.00 | 2 251 434.00 | 230 686.00 | 2 482 121.00 |