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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 235 052.00 | | 1 235 052.00 | 1 235 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 2 615.00 | 348.00 | 2 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 728.00 | 94 713.00 | 40 015.00 | 134 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 459.00 | 97 328.00 | 1 980 131.00 | 2 077 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 413.00 | 26 021.00 | 727 392.00 | 753 413.00 |
BZ Autres créances | 161 489.00 | | 161 489.00 | 161 489.00 |
CF Disponibilités | 120 242.00 | | 120 242.00 | 120 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 587.00 | 26 021.00 | 1 032 566.00 | 1 058 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 046.00 | 123 349.00 | 3 012 696.00 | 3 136 046.00 |
CU Autres participations | 675 499.00 | | 675 499.00 | 675 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 815 513.00 | 1 550 457.00 | | 1 815 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 108.00 | 27 388.00 | | 28 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 240.00 | 55 313.00 | | 60 240.00 |
DG Autres réserves | 10 026.00 | 37 543.00 | | 10 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 805.00 | 98 544.00 | | 81 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 692.00 | 1 769 244.00 | | 1 995 692.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 637.00 | 83.00 | | 413 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 057.00 | 6 896.00 | | 6 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 747.00 | 89 707.00 | | 100 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 441.00 | 222 108.00 | | 230 441.00 |
EA Autres dettes | 7 067.00 | 15 950.00 | | 7 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 253.00 | 106 102.00 | | 109 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 203.00 | 440 847.00 | | 867 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 696.00 | 2 360 092.00 | | 3 012 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 932.00 | 5 535.00 | 1 213 467.00 | 1 207 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 932.00 | 5 535.00 | 1 213 467.00 | 1 207 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 15 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 239.00 | 17 276.00 | | 3 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 239.00 | 17 276.00 | | 3 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856.00 | -17 276.00 | | -1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 459.00 | 32 762.00 | | 18 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 082.00 | 1 133 681.00 | | 1 269 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 277.00 | 1 035 137.00 | | 1 187 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 805.00 | 98 544.00 | | 81 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 857.00 | | 688 079.00 | 1 417 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | 704 715.00 | 3 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 220.00 | 25 257.00 | 2 077 459.00 | 3 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 238 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 257.00 | 134 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 816.00 | | 2 200.00 | 1 235 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 085.00 | | 16 900.00 | 143 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 957.00 | | 668 979.00 | 38 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 755.00 | 22 831.00 | 25 257.00 | 99 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 1 852.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 991.00 | 20 979.00 | 25 257.00 | 98 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 921.00 | 3 100.00 | | 22 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 921.00 | 3 100.00 | 15 000.00 | 37 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 921.00 | 3 100.00 | 15 000.00 | 187 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 100.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 747.00 | 100 747.00 | | 100 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 253.00 | 109 253.00 | | 109 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
UX Autres créances clients | 722 218.00 | 722 216.00 | | 722 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
VB T. V. A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VC Groupe et associés | 102 139.00 | 102 139.00 | | 102 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 528.00 | 74 971.00 | 278 778.00 | 413 528.00 |
VI Groupe et associés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 924.00 | 129 241.00 | | 12 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 560.00 | 907 149.00 | 60 411.00 | 967 560.00 |
VW T.V.A. | 152 828.00 | 152 828.00 | | 152 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 203.00 | 528 647.00 | 278 778.00 | 867 203.00 |