| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 143 343.00 | 143 343.00 | | 143 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 343.00 | 143 343.00 | | 143 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 303 900.00 | | 303 900.00 | 303 900.00 |
072 Créances – Autres | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
084 Disponibilités | 75 203.00 | | 75 203.00 | 75 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 881.00 | | 400 881.00 | 400 881.00 |
110 Total général Actif | 544 224.00 | 143 343.00 | 400 881.00 | 544 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 881.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 090.00 | | | 396 090.00 |
222 Production stockée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
230 Autres produits | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 261.00 | | | 424 261.00 |
242 Autres charges externes. | 180 935.00 | | | 180 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 904.00 | | | 147 904.00 |
252 Charges sociales | 53 811.00 | | | 53 811.00 |
262 Autres charges | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 281.00 | | | 408 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
294 Charges financières | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 343.00 | | | 143 343.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 218.00 | | | 79 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |