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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 997.00 | 19 799.00 | 4 198.00 | 23 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 781.00 | 19 799.00 | 13 981.00 | 33 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 198.00 | 234 668.00 | 40 530.00 | 275 198.00 |
BZ Autres créances | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
CF Disponibilités | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 372.00 | 234 668.00 | 65 704.00 | 300 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 152.00 | 254 467.00 | 79 685.00 | 334 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 275 198.00 | | | 275 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -684 865.00 | -607 720.00 | | -684 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 118.00 | -77 145.00 | | -68 118.00 |
DL TOTAL (I) | -708 983.00 | -640 865.00 | | -708 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 830.00 | 269 385.00 | | 339 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 308.00 | 383 536.00 | | 408 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 530.00 | 88 257.00 | | 40 530.00 |
EA Autres dettes | | 89 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 668.00 | 830 221.00 | | 788 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 685.00 | 189 356.00 | | 79 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 133.00 | | | 475 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 3 369.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 3 369.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 250.00 | | | 304 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 224.00 | 3 369.00 | | -304 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 587.00 | 3 392.00 | | 294 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 705.00 | 80 537.00 | | 362 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 118.00 | -77 145.00 | | -68 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 024.00 | 775.00 | | 19 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 024.00 | 775.00 | | 19 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 529 207.00 | | 294 539.00 | 529 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 207.00 | | 294 539.00 | 529 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 207.00 | | 294 539.00 | 529 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 294 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 308.00 | | 408 308.00 | 408 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
UX Autres créances clients | 105 332.00 | | | 105 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 866.00 | | | 169 866.00 |
VB T. V. A. | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
VI Groupe et associés | 339 830.00 | | | 339 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 557.00 | 20 816.00 | 284 741.00 | 305 557.00 |
VW T.V.A. | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 668.00 | | 448 838.00 | 788 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 346.00 | 29 023.00 | | 9 346.00 |
ST Autres comptes | 1 833.00 | 3 138.00 | | 1 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 305.00 | 2 288.00 | | 2 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 305.00 | 2 288.00 | | 2 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -47 727.00 | | | -47 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 834.00 | 5 353.00 | | 1 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 951.00 | 73 933.00 | | 52 951.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |