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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
AP Constructions | 666 665.00 | 302 421.00 | 364 244.00 | 666 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 963.00 | 274 782.00 | 35 181.00 | 309 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 189.00 | 63 112.00 | 32 077.00 | 95 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 846.00 | 640 315.00 | 470 531.00 | 1 110 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 479.00 | 4 469.00 | 102 010.00 | 106 479.00 |
BZ Autres créances | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 052.00 | | 232 052.00 | 232 052.00 |
CF Disponibilités | 292 226.00 | | 292 226.00 | 292 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 800.00 | 4 469.00 | 680 331.00 | 684 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 647.00 | 644 784.00 | 1 150 862.00 | 1 795 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 890.00 | | | 61 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 429 375.00 | | | 429 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
DL TOTAL (I) | 493 471.00 | | | 493 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 730.00 | | | 102 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 982.00 | | | 295 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 010.00 | | | 131 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 327.00 | | | 102 327.00 |
EA Autres dettes | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 391.00 | | | 657 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 862.00 | | | 1 150 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 661.00 | | | 554 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 327 676.00 | 169 971.00 | 497 647.00 | 327 676.00 |
FG Production vendue services | 96 042.00 | | 96 042.00 | 96 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 718.00 | 169 971.00 | 593 689.00 | 423 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 107.00 | | | 602 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 396.00 | | | 546 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 928.00 | | | 99 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 367.00 | | 53 379.00 | 1 068 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 1 110 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 1 071 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 357.00 | | 53 361.00 | 1 029 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | 18.00 | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 956.00 | 79 258.00 | 10 900.00 | 571 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 956.00 | 79 258.00 | 10 900.00 | 571 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 010.00 | 131 010.00 | | 131 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 101 316.00 | 39 425.00 | 61 890.00 | 101 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VB T. V. A. | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 730.00 | | | 102 730.00 |
VI Groupe et associés | 295 982.00 | 295 982.00 | | 295 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 611.00 | 84 659.00 | 61 952.00 | 146 611.00 |
VW T.V.A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 391.00 | 554 661.00 | | 657 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
ST Autres comptes | 167 545.00 | | | 167 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
YT Sous‐traitance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 122.00 | | | 50 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 984.00 | | | 214 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |