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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
AN Terrains | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
AP Constructions | 1 355 693.00 | 863 627.00 | 492 066.00 | 1 355 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 861.00 | 164 916.00 | 153 945.00 | 318 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 923.00 | 321 008.00 | 412 914.00 | 733 923.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 125.00 | 1 349 551.00 | 1 100 574.00 | 2 450 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BT Marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 148.00 | 1 478.00 | 75 671.00 | 77 148.00 |
BZ Autres créances | 203 008.00 | | 203 008.00 | 203 008.00 |
CF Disponibilités | 550 627.00 | | 550 627.00 | 550 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 951.00 | 1 478.00 | 841 473.00 | 842 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 075.00 | 1 351 029.00 | 1 942 047.00 | 3 293 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 931 574.00 | 934 862.00 | | 931 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 029.00 | -3 288.00 | | 184 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 903.00 | 14 453.00 | | 5 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 206.00 | 986 727.00 | | 1 162 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 068.00 | 399 454.00 | | 553 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 100.00 | 16 630.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 297.00 | 52 120.00 | | 66 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 943.00 | 38 491.00 | | 46 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 209.00 | 38 874.00 | | 51 209.00 |
EA Autres dettes | 55 628.00 | 55 468.00 | | 55 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 841.00 | 601 038.00 | | 779 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 047.00 | 1 587 765.00 | | 1 942 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 977.00 | 2 434 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 484.00 | | 402 288.00 | 2 131 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 371.00 | 182 157.00 | 98 977.00 | 1 266 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 371.00 | 182 157.00 | 98 977.00 | 1 266 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 297.00 | 66 297.00 | | 66 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 943.00 | 46 943.00 | | 46 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |
UX Autres créances clients | 77 148.00 | 77 148.00 | | 77 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 008.00 | 92 088.00 | 373 813.00 | 553 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 041.00 | | | 346 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 008.00 | 203 008.00 | | 203 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 165.00 | 284 165.00 | | 284 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 741.00 | 314 820.00 | 373 813.00 | 775 741.00 |