| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
AP Constructions | 78 305.00 | 31 563.00 | 46 741.00 | 78 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 099.00 | 54 894.00 | 126 205.00 | 181 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 537.00 | 13 322.00 | 24 215.00 | 37 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 546.00 | 99 779.00 | 242 766.00 | 342 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BZ Autres créances | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CF Disponibilités | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 667.00 | | 52 667.00 | 52 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 213.00 | 99 779.00 | 295 434.00 | 395 213.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
DH Report à nouveau | -8 043.00 | | | -8 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 202.00 | -8 043.00 | | 28 202.00 |
DL TOTAL (I) | 159 784.00 | 131 582.00 | | 159 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 110.00 | 151 400.00 | | 120 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722.00 | 638.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 525.00 | 8 261.00 | | 6 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 716.00 | 6 276.00 | | 6 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836.00 | 1 203.00 | | 836.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 649.00 | 168 518.00 | | 135 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 434.00 | 300 100.00 | | 295 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 173.00 | | 105 173.00 | 105 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 173.00 | | 105 173.00 | 105 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 684.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 786.00 | 650.00 | | 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 367.00 | 10 000.00 | | 7 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 419.00 | 39 048.00 | | 9 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 560.00 | 39 048.00 | | 9 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 193.00 | -29 048.00 | | -2 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 542.00 | 111 907.00 | | 113 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 340.00 | 119 951.00 | | 85 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 202.00 | -8 043.00 | | 28 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 813.00 | | 26 017.00 | 336 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 285.00 | 342 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 285.00 | 339 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 977.00 | | 26 017.00 | 333 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 038.00 | 32 606.00 | 10 865.00 | 78 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 038.00 | 32 606.00 | 10 865.00 | 78 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 111.00 | 44 154.00 | 56 842.00 | 120 111.00 |
VI Groupe et associés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 762.00 | | | 42 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VW T.V.A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 649.00 | 59 692.00 | 56 842.00 | 135 649.00 |