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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 499.00 | 93 443.00 | 10 056.00 | 103 499.00 |
040 Immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 556.00 | 93 443.00 | 28 112.00 | 121 556.00 |
060 Stock marchandises | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
072 Créances – Autres | 135 887.00 | | 135 887.00 | 135 887.00 |
084 Disponibilités | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 754.00 | | 195 754.00 | 195 754.00 |
110 Total général Actif | 317 310.00 | 93 443.00 | 223 867.00 | 317 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 918.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 651.00 | | | 72 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 194.00 | | | 153 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
252 Charges sociales | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
262 Autres charges | 413.00 | | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 941.00 | | | 103 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
294 Charges financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 184.00 | | | 47 184.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 607.00 | | | 6 607.00 |