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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 703.00 | 1 437.00 | 2 140.00 |
AP Constructions | 210 775.00 | 95 460.00 | 115 315.00 | 210 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286.00 | 1 081.00 | 205.00 | 1 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 605.00 | 54 147.00 | 33 458.00 | 87 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 685.00 | 151 391.00 | 516 294.00 | 667 685.00 |
BT Marchandises | 129 728.00 | | 129 728.00 | 129 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BZ Autres créances | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CF Disponibilités | 440 461.00 | | 440 461.00 | 440 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 209.00 | | 586 209.00 | 586 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 893.00 | 151 391.00 | 1 102 503.00 | 1 253 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
DG Autres réserves | 657 430.00 | 597 765.00 | | 657 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 127.00 | 143 645.00 | | 191 127.00 |
DL TOTAL (I) | 860 545.00 | 753 398.00 | | 860 545.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 769.00 | 151 322.00 | | 135 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | 813.00 | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 797.00 | 86 796.00 | | 64 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 378.00 | 15 814.00 | | 40 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 957.00 | 254 744.00 | | 241 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 503.00 | 1 020 142.00 | | 1 102 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 527.00 | 18 864.00 | | 132 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 413.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 237.00 | 18 450.00 | | 132 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 797.00 | 64 797.00 | | 64 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 769.00 | 15 707.00 | 64 407.00 | 135 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 957.00 | 121 895.00 | 64 407.00 | 241 957.00 |