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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 549.00 | 25 193.00 | 356.00 | 25 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 129.00 | 15 500.00 | 1 629.00 | 17 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 851.00 | 133 275.00 | 40 577.00 | 173 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 203.00 | | 937 203.00 | 937 203.00 |
BZ Autres créances | 200 431.00 | | 200 431.00 | 200 431.00 |
CF Disponibilités | 682 038.00 | | 682 038.00 | 682 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 253.00 | | 1 839 253.00 | 1 839 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 104.00 | 133 275.00 | 1 879 830.00 | 2 013 104.00 |
CU Autres participations | 110 995.00 | 90 000.00 | 20 995.00 | 110 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 201.00 | 137 201.00 | | 137 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 258 084.00 | 157 383.00 | | 258 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 050.00 | 100 701.00 | | -51 050.00 |
DK Provisions réglementées | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
DL TOTAL (I) | 378 950.00 | 430 000.00 | | 378 950.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 914.00 | 1 607.00 | | 1 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 676.00 | 378 676.00 | | 378 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 217.00 | 1 134 207.00 | | 384 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 703.00 | 770 030.00 | | 701 703.00 |
EA Autres dettes | 12 871.00 | 5 455.00 | | 12 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 380.00 | 2 289 974.00 | | 1 479 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 830.00 | 2 719 974.00 | | 1 879 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 380.00 | 2 289 974.00 | | 1 479 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 914.00 | 1 607.00 | | 1 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 895 351.00 | | 3 895 351.00 | 3 895 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 895 351.00 | | 3 895 351.00 | 3 895 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 87 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537.00 | 27 370.00 | | 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 295.00 | 155 502.00 | | 18 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 295.00 | 155 502.00 | | 18 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 767.00 | 79 541.00 | | 100 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 767.00 | 79 541.00 | | 122 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 472.00 | 75 960.00 | | -104 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 940.00 | 5 683 631.00 | | 4 154 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 990.00 | 5 582 930.00 | | 4 205 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 050.00 | 100 701.00 | | -51 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 640.00 | 19 686.00 | | 1 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 456.00 | 639.00 | 54 244.00 | 227 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 783.00 | 639.00 | 53 744.00 | 95 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 092.00 | | 500.00 | 129 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 417.00 | 4 601.00 | 53 744.00 | 92 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 836.00 | 4 601.00 | 53 744.00 | 89 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 749.00 | | 68 749.00 | 68 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 749.00 | 90 000.00 | 68 749.00 | 68 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 744.00 | 111 500.00 | 68 749.00 | 89 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 749.00 | |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 217.00 | 384 217.00 | | 384 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 606.00 | 200 606.00 | | 200 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 860.00 | 286 860.00 | | 286 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
UX Autres créances clients | 937 203.00 | 937 203.00 | | 937 203.00 |
VB T. V. A. | 65 888.00 | 65 888.00 | | 65 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VI Groupe et associés | 378 676.00 | 378 676.00 | | 378 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 087.00 | 125 087.00 | | 125 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 785.00 | 1 161 785.00 | | 1 161 785.00 |
VW T.V.A. | 195 630.00 | 195 630.00 | | 195 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 382.00 | 1 479 382.00 | | 1 479 382.00 |