| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 902.00 | 83 180.00 | 80 722.00 | 163 902.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 672.00 | 14 510.00 | 2 162.00 | 16 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 241.00 | 74 566.00 | 46 675.00 | 121 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 273.00 | 172 256.00 | 197 017.00 | 369 273.00 |
BT Marchandises | 119 297.00 | | 119 297.00 | 119 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 972.00 | | 220 972.00 | 220 972.00 |
BZ Autres créances | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
CF Disponibilités | 313 123.00 | | 313 123.00 | 313 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 961.00 | | 681 961.00 | 681 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 234.00 | 172 256.00 | 878 978.00 | 1 051 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 519.00 | -28 219.00 | | -65 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 109.00 | -37 300.00 | | 105 109.00 |
DL TOTAL (I) | 239 590.00 | 134 481.00 | | 239 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 803.00 | 110 484.00 | | 358 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 12.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 380.00 | 252 411.00 | | 177 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 935.00 | 62 056.00 | | 102 935.00 |
EA Autres dettes | | 1 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 388.00 | 426 180.00 | | 639 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 978.00 | 560 661.00 | | 878 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 388.00 | | | 639 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 064.00 | | 1 885 064.00 | 1 885 064.00 |
FG Production vendue services | 467 884.00 | | 467 884.00 | 467 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 949.00 | | 2 352 949.00 | 2 352 949.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 413.00 | |
GE Autres charges | | | 5 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 716.00 | 2 142.00 | | 5 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 293.00 | -2 357.00 | | 31 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 6 076.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 355.00 | 3 719.00 | | 31 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 711.00 | -3 719.00 | | -8 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 261.00 | 2 377 320.00 | | 2 404 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 152.00 | 2 414 620.00 | | 2 299 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 109.00 | -37 300.00 | | 105 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 733.00 | | 39 889.00 | 695 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 350.00 | 369 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 249.00 | 219 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 101.00 | 137 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 914.00 | | 20 394.00 | 315 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 819.00 | | 7 195.00 | 379 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 130.00 | 60 413.00 | 366 287.00 | 478 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 797.00 | 44 631.00 | 117 249.00 | 155 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 333.00 | 15 782.00 | 249 039.00 | 322 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 380.00 | 177 380.00 | | 177 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 220 972.00 | 220 972.00 | | 220 972.00 |
VB T. V. A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VC Groupe et associés | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 497.00 | 355 497.00 | | 355 497.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 458.00 | | | 300 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 329.00 | 259 329.00 | | 259 329.00 |
VW T.V.A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 388.00 | 639 388.00 | | 639 388.00 |