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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
AH Fonds commercial | 123 468.00 | 13 720.00 | 109 748.00 | 123 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 289.00 | 158 790.00 | 14 499.00 | 173 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 819.00 | 172 510.00 | 134 308.00 | 306 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
CF Disponibilités | 304 508.00 | | 304 508.00 | 304 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 941.00 | | 354 941.00 | 354 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 761.00 | 172 510.00 | 489 250.00 | 661 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 530.00 | | | 187 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 261.00 | | | 75 261.00 |
DL TOTAL (I) | 273 792.00 | | | 273 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 458.00 | | | 215 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 250.00 | | | 489 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 441.00 | | | 214 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 120.00 | | 10 221.00 | 332 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 521.00 | 306 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 521.00 | 173 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 799.00 | | | 123 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 590.00 | | 10 221.00 | 198 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 056.00 | 28 612.00 | 26 158.00 | 170 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | 2 287.00 | | 11 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 623.00 | 26 326.00 | 26 158.00 | 158 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 200.00 | 140 200.00 | | 140 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 895.00 | 48 164.00 | 9 731.00 | 57 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 459.00 | 214 441.00 | | 215 459.00 |